| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-12 | 1455666.64元 | 8394.65元 | 0.58% | 0元 | 643707元 | 44.22% | 1447271.99元 | 查看快照 |
| 2020-11-11 | 1447271.99元 | -2827.25元 | -0.19% | 0元 | 638769元 | 44.14% | 1450099.24元 | 查看快照 |
| 2020-11-10 | 1450099.24元 | -7268.92元 | -0.5% | 0元 | 642173元 | 44.28% | 1457368.16元 | 查看快照 |
| 2020-11-09 | 1457368.16元 | 12477.48元 | 0.86% | 0元 | 647549元 | 44.43% | 1444890.68元 | 查看快照 |
| 2020-11-06 | 1444890.68元 | -8871.45元 | -0.61% | 0元 | 598028元 | 41.39% | 1453762.13元 | 查看快照 |
| 2020-11-05 | 1453762.13元 | 17937.31元 | 1.25% | 0元 | 604975元 | 41.61% | 1435824.82元 | 查看快照 |
| 2020-11-04 | 1435824.82元 | -8618.22元 | -0.6% | 0元 | 551902元 | 38.44% | 1444443.04元 | 查看快照 |
| 2020-11-03 | 1444443.04元 | 20847.01元 | 1.46% | 0元 | 553926元 | 38.35% | 1423596.03元 | 查看快照 |
| 2020-11-02 | 1423596.03元 | -3177.05元 | -0.22% | 0元 | 516850元 | 36.31% | 1426773.08元 | 查看快照 |
| 2020-10-30 | 1426773.08元 | -17710元 | -1.23% | 0元 | 521036元 | 36.52% | 1444483.08元 | 查看快照 |
| 2020-10-29 | 1444483.08元 | -6631元 | -0.46% | 0元 | 538746元 | 37.3% | 1451114.08元 | 查看快照 |
| 2020-10-28 | 1451114.08元 | -3447.86元 | -0.24% | 0元 | 545377元 | 37.58% | 1454561.94元 | 查看快照 |
| 2020-10-27 | 1454561.94元 | -5021.33元 | -0.34% | 0元 | 549485元 | 37.78% | 1459583.27元 | 查看快照 |
| 2020-10-26 | 1459583.27元 | 1923.97元 | 0.13% | 0元 | 554900元 | 38.02% | 1457659.3元 | 查看快照 |
| 2020-10-23 | 1457659.3元 | -7368.63元 | -0.5% | 0元 | 554996元 | 38.07% | 1465027.93元 | 查看快照 |
| 2020-10-22 | 1465027.93元 | -1121.18元 | -0.08% | 0元 | 563705元 | 38.48% | 1466149.11元 | 查看快照 |
| 2020-10-21 | 1466149.11元 | -7455.33元 | -0.51% | 0元 | 565692元 | 38.58% | 1473604.44元 | 查看快照 |
| 2020-10-20 | 1473604.44元 | 11598.29元 | 0.79% | 0元 | 578710元 | 39.27% | 1462006.15元 | 查看快照 |
| 2020-10-19 | 1462006.15元 | -1607.49元 | -0.11% | 0元 | 572990元 | 39.19% | 1463613.64元 | 查看快照 |
| 2020-10-16 | 1463613.64元 | 4176.91元 | 0.29% | 0元 | 574318元 | 39.24% | 1459436.73元 | 查看快照 |