交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-19 | 437591.7元 | 110元 | 0.03% | 493939.78元 | 26466元 | 6.05% | 437481.7元 | 查看快照 |
2016-07-18 | 437481.7元 | -682元 | -0.16% | 493939.78元 | 26356元 | 6.02% | 438163.7元 | 查看快照 |
2016-07-15 | 438163.7元 | 286元 | 0.07% | 493939.78元 | 27038元 | 6.17% | 437877.7元 | 查看快照 |
2016-07-14 | 437877.7元 | -289.21元 | -0.07% | 493939.78元 | 26752元 | 6.11% | 438166.91元 | 查看快照 |
2016-07-13 | 438166.91元 | 0元 | 0% | 494052.99元 | 26928元 | 6.15% | 438166.91元 | 查看快照 |
2016-07-12 | 438166.91元 | 288元 | 0.07% | 494052.99元 | 26928元 | 6.15% | 437878.91元 | 查看快照 |
2016-07-11 | 437878.91元 | 432元 | 0.1% | 494052.99元 | 26640元 | 6.08% | 437446.91元 | 查看快照 |
2016-07-08 | 437446.91元 | -180元 | -0.04% | 494052.99元 | 26208元 | 5.99% | 437626.91元 | 查看快照 |
2016-07-07 | 437626.91元 | -146.77元 | -0.03% | 494052.99元 | 26388元 | 6.03% | 437773.68元 | 查看快照 |
2016-07-06 | 437773.68元 | 1764元 | 0.4% | 492273.76元 | 28314元 | 6.47% | 436009.68元 | 查看快照 |
2016-07-05 | 436009.68元 | -306元 | -0.07% | 492273.76元 | 26550元 | 6.09% | 436315.68元 | 查看快照 |
2016-07-04 | 436315.68元 | 1044元 | 0.24% | 492273.76元 | 26856元 | 6.16% | 435271.68元 | 查看快照 |
2016-07-01 | 435271.68元 | 558元 | 0.13% | 492273.76元 | 25812元 | 5.93% | 434713.68元 | 查看快照 |
2016-06-30 | 434713.68元 | 648元 | 0.15% | 492273.76元 | 25254元 | 5.81% | 434065.68元 | 查看快照 |
2016-06-29 | 434065.68元 | -216元 | -0.05% | 492273.76元 | 24606元 | 5.67% | 434281.68元 | 查看快照 |
2016-06-28 | 434281.68元 | 54元 | 0.01% | 492273.76元 | 24822元 | 5.72% | 434227.68元 | 查看快照 |
2016-06-27 | 434227.68元 | 360元 | 0.08% | 492273.76元 | 24768元 | 5.7% | 433867.68元 | 查看快照 |
2016-06-24 | 433867.68元 | -522元 | -0.12% | 492273.76元 | 24408元 | 5.63% | 434389.68元 | 查看快照 |
2016-06-23 | 434389.68元 | -1800元 | -0.41% | 492273.76元 | 24930元 | 5.74% | 436189.68元 | 查看快照 |
2016-06-22 | 436189.68元 | -378元 | -0.09% | 492273.76元 | 26730元 | 6.13% | 436567.68元 | 查看快照 |