| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-27 | 530861.58元 | -148元 | -0.03% | 525595.58元 | 5266元 | 0.99% | 531009.58元 | 查看快照 |
| 2022-10-26 | 531009.58元 | 274元 | 0.05% | 525595.58元 | 5414元 | 1.02% | 530735.58元 | 查看快照 |
| 2022-10-25 | 530735.58元 | -104元 | -0.02% | 525595.58元 | 5140元 | 0.97% | 530839.58元 | 查看快照 |
| 2022-10-24 | 530839.58元 | -54元 | -0.01% | 525595.58元 | 5244元 | 0.99% | 530893.58元 | 查看快照 |
| 2022-10-21 | 530893.58元 | -82元 | -0.02% | 525595.58元 | 5298元 | 1% | 530975.58元 | 查看快照 |
| 2022-10-20 | 530975.58元 | -128元 | -0.02% | 525595.58元 | 5380元 | 1.01% | 531103.58元 | 查看快照 |
| 2022-10-19 | 531103.58元 | -236元 | -0.04% | 525595.58元 | 5508元 | 1.04% | 531339.58元 | 查看快照 |
| 2022-10-18 | 531339.58元 | 87.08元 | 0.02% | 525595.58元 | 5744元 | 1.08% | 531252.5元 | 查看快照 |
| 2022-10-17 | 531252.5元 | -26元 | -0% | 528494.5元 | 2758元 | 0.52% | 531278.5元 | 查看快照 |
| 2022-10-14 | 531278.5元 | 40元 | 0.01% | 528494.5元 | 2784元 | 0.52% | 531238.5元 | 查看快照 |
| 2022-10-13 | 531238.5元 | -72元 | -0.01% | 528494.5元 | 2744元 | 0.52% | 531310.5元 | 查看快照 |
| 2022-10-12 | 531310.5元 | -34元 | -0.01% | 528494.5元 | 2816元 | 0.53% | 531344.5元 | 查看快照 |
| 2022-10-11 | 531344.5元 | 54元 | 0.01% | 528494.5元 | 2850元 | 0.54% | 531290.5元 | 查看快照 |
| 2022-10-10 | 531290.5元 | 212元 | 0.04% | 528494.5元 | 2796元 | 0.53% | 531078.5元 | 查看快照 |
| 2022-09-30 | 531078.5元 | -108元 | -0.02% | 528494.5元 | 2584元 | 0.49% | 531186.5元 | 查看快照 |
| 2022-09-29 | 531186.5元 | -74元 | -0.01% | 528494.5元 | 2692元 | 0.51% | 531260.5元 | 查看快照 |
| 2022-09-28 | 531260.5元 | -139.5元 | -0.03% | 528494.5元 | 2766元 | 0.52% | 531400元 | 查看快照 |
| 2022-09-27 | 531400元 | 86元 | 0.02% | 527844元 | 3556元 | 0.67% | 531314元 | 查看快照 |
| 2022-09-26 | 531314元 | -108元 | -0.02% | 527844元 | 3470元 | 0.65% | 531422元 | 查看快照 |
| 2022-09-23 | 531422元 | -108元 | -0.02% | 527844元 | 3578元 | 0.67% | 531530元 | 查看快照 |