| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-23 | 50645.98元 | -926元 | -1.8% | 40639.98元 | 10006元 | 19.76% | 51571.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-22 | 51571.98元 | -180元 | -0.35% | 40639.98元 | 10932元 | 21.2% | 51751.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-19 | 51751.98元 | -216元 | -0.42% | 40639.98元 | 11112元 | 21.47% | 51967.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-18 | 51967.98元 | -596元 | -1.13% | 40639.98元 | 11328元 | 21.8% | 52563.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-17 | 52563.98元 | 284元 | 0.54% | 40639.98元 | 11924元 | 22.68% | 52279.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-16 | 52279.98元 | -75元 | -0.14% | 40639.98元 | 11640元 | 22.26% | 52354.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-15 | 52354.98元 | -106元 | -0.2% | 43747.98元 | 8607元 | 16.44% | 52460.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-12 | 52460.98元 | -122元 | -0.23% | 43747.98元 | 8713元 | 16.61% | 52582.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-11 | 52582.98元 | 174元 | 0.33% | 43747.98元 | 8835元 | 16.8% | 52408.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-10 | 52408.98元 | -609元 | -1.15% | 43747.98元 | 8661元 | 16.53% | 53017.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-09 | 53017.98元 | 36元 | 0.07% | 43747.98元 | 9270元 | 17.48% | 52981.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-08 | 52981.98元 | -560元 | -1.05% | 46325.98元 | 6656元 | 12.56% | 53541.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-05 | 53541.98元 | -128元 | -0.24% | 46325.98元 | 7216元 | 13.48% | 53669.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-04 | 53669.98元 | -62.22元 | -0.12% | 46325.98元 | 7344元 | 13.68% | 53732.2元 | 查看快照 | 
| 2017-05-03 | 53732.2元 | 123元 | 0.23% | 50540.2元 | 3192元 | 5.94% | 53609.2元 | 查看快照 | 
| 2017-05-02 | 53609.2元 | 144元 | 0.27% | 50540.2元 | 3069元 | 5.72% | 53465.2元 | 查看快照 | 
| 2017-04-28 | 53465.2元 | 7元 | 0.01% | 50540.2元 | 2925元 | 5.47% | 53458.2元 | 查看快照 | 
| 2017-04-27 | 53458.2元 | -2元 | -0% | 51520.2元 | 1938元 | 3.63% | 53460.2元 | 查看快照 | 
| 2017-04-26 | 53460.2元 | -22元 | -0.04% | 51520.2元 | 1940元 | 3.63% | 53482.2元 | 查看快照 | 
| 2017-04-25 | 53482.2元 | -12元 | -0.02% | 51520.2元 | 1962元 | 3.67% | 53494.2元 | 查看快照 |