| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-29 | 506202.09元 | -681元 | -0.13% | 474453.09元 | 31749元 | 6.27% | 506883.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-28 | 506883.09元 | 988元 | 0.2% | 477243.09元 | 29640元 | 5.85% | 505895.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-27 | 505895.09元 | 364元 | 0.07% | 477243.09元 | 28652元 | 5.66% | 505531.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-26 | 505531.09元 | 52元 | 0.01% | 477243.09元 | 28288元 | 5.6% | 505479.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-25 | 505479.09元 | -677元 | -0.13% | 477243.09元 | 28236元 | 5.59% | 506156.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-22 | 506156.09元 | -288元 | -0.06% | 479420.09元 | 26736元 | 5.28% | 506444.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-21 | 506444.09元 | 480元 | 0.09% | 479420.09元 | 27024元 | 5.34% | 505964.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-20 | 505964.09元 | -240元 | -0.05% | 479420.09元 | 26544元 | 5.25% | 506204.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-19 | 506204.09元 | 240元 | 0.05% | 479420.09元 | 26784元 | 5.29% | 504236.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-18 | 505964.09元 | 1728元 | 0.34% | 479420.09元 | 26544元 | 5.25% | 504236.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-15 | 504236.09元 | -1457元 | -0.29% | 479420.09元 | 24816元 | 4.92% | 505693.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-14 | 505693.09元 | 924元 | 0.18% | 481493.09元 | 24200元 | 4.79% | 504769.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-13 | 504769.09元 | 264元 | 0.05% | 481493.09元 | 23276元 | 4.61% | 504505.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-12 | 504505.09元 | -805元 | -0.16% | 481493.09元 | 23012元 | 4.56% | 505310.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-11 | 505310.09元 | -460元 | -0.09% | 483590.09元 | 21720元 | 4.3% | 505770.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-08 | 505770.09元 | -210元 | -0.04% | 486310.09元 | 19460元 | 3.85% | 505980.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-07 | 505980.09元 | 280元 | 0.06% | 486310.09元 | 19670元 | 3.89% | 505700.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-06 | 505700.09元 | 35元 | 0.01% | 486310.09元 | 19390元 | 3.83% | 505665.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-05 | 505665.09元 | -222元 | -0.04% | 486310.09元 | 19355元 | 3.83% | 505887.09元 | 查看快照 |
| 2022-07-04 | 505887.09元 | -186元 | -0.04% | 488527.09元 | 17360元 | 3.43% | 506073.09元 | 查看快照 |