交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-27 | 12396701.59元 | 254749.51元 | 2.1% | 0元 | 10806342元 | 87.17% | 12141952.08元 | 查看快照 |
2020-08-26 | 12141952.08元 | -134298.64元 | -1.09% | 0元 | 4817893元 | 39.68% | 12276250.72元 | 查看快照 |
2020-08-25 | 12276250.72元 | -61939.86元 | -0.5% | 0元 | 6857674元 | 55.86% | 12338190.58元 | 查看快照 |
2020-08-24 | 12338190.58元 | 164107.84元 | 1.35% | 0元 | 10726293元 | 86.94% | 12174082.74元 | 查看快照 |
2020-08-21 | 12174082.74元 | 147033.1元 | 1.22% | 0元 | 9709217元 | 79.75% | 12027049.64元 | 查看快照 |
2020-08-20 | 12027049.64元 | -162493.96元 | -1.33% | 0元 | 4840511元 | 40.25% | 12189543.6元 | 查看快照 |
2020-08-19 | 12189543.6元 | -188397.91元 | -1.52% | 0元 | 5783010元 | 47.44% | 12377941.51元 | 查看快照 |
2020-08-18 | 12377941.51元 | 34327.11元 | 0.28% | 0元 | 10758081元 | 86.91% | 12343614.4元 | 查看快照 |
2020-08-17 | 12343614.4元 | 365359.22元 | 3.05% | 0元 | 10740554元 | 87.01% | 11978255.18元 | 查看快照 |
2020-08-14 | 11978255.18元 | 94856.2元 | 0.8% | 0元 | 9405974元 | 78.53% | 11883398.98元 | 查看快照 |
2020-08-13 | 11883398.98元 | 93336.23元 | 0.79% | 0元 | 6551694元 | 55.13% | 11790062.75元 | 查看快照 |
2020-08-12 | 11790062.75元 | 69249.21元 | 0.59% | 0元 | 5659934元 | 48.01% | 11720813.54元 | 查看快照 |
2020-08-11 | 11720813.54元 | -134759.02元 | -1.14% | 0元 | 3689534元 | 31.48% | 11855572.56元 | 查看快照 |
2020-08-10 | 11855572.56元 | 149252.02元 | 1.27% | 0元 | 5581069元 | 47.08% | 11706320.54元 | 查看快照 |
2020-08-07 | 11706320.54元 | 6653.38元 | 0.06% | 0元 | 5720363元 | 48.87% | 11699667.16元 | 查看快照 |
2020-08-06 | 11699667.16元 | -73933元 | -0.63% | 0元 | 4789664元 | 40.94% | 11773600.16元 | 查看快照 |
2020-08-05 | 11773600.16元 | 221478.73元 | 1.92% | 0元 | 6742850元 | 57.27% | 11552121.43元 | 查看快照 |
2020-08-04 | 11552121.43元 | -46385.59元 | -0.4% | 0元 | 5593229元 | 48.42% | 11598507.02元 | 查看快照 |
2020-08-03 | 11598507.02元 | 423708.85元 | 3.79% | 0元 | 7246685元 | 62.48% | 11174798.17元 | 查看快照 |
2020-07-31 | 11174798.17元 | 114331.43元 | 1.03% | 0元 | 6239863元 | 55.84% | 11060466.74元 | 查看快照 |