| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-27 | 3692805.2元 | 18161.59元 | 0.49% | 0元 | 1157934元 | 31.36% | 3674643.61元 | 查看快照 |
| 2020-08-26 | 3674643.61元 | -25932.92元 | -0.7% | 0元 | 1141735元 | 31.07% | 3700576.53元 | 查看快照 |
| 2020-08-25 | 3700576.53元 | -11715元 | -0.32% | 0元 | 1097560元 | 29.66% | 3712291.53元 | 查看快照 |
| 2020-08-24 | 3712291.53元 | 15409.66元 | 0.42% | 0元 | 1109275元 | 29.88% | 3696881.87元 | 查看快照 |
| 2020-08-21 | 3696881.87元 | -8957元 | -0.24% | 0元 | 1096761元 | 29.67% | 3705838.87元 | 查看快照 |
| 2020-08-20 | 3705838.87元 | -7153元 | -0.19% | 0元 | 1105718元 | 29.84% | 3712991.87元 | 查看快照 |
| 2020-08-19 | 3712991.87元 | -24679元 | -0.66% | 0元 | 1112871元 | 29.97% | 3737670.87元 | 查看快照 |
| 2020-08-18 | 3737670.87元 | 23493.45元 | 0.63% | 0元 | 1137550元 | 30.43% | 3714177.42元 | 查看快照 |
| 2020-08-17 | 3714177.42元 | 21565.39元 | 0.58% | 0元 | 1123774元 | 30.26% | 3692612.03元 | 查看快照 |
| 2020-08-14 | 3692612.03元 | -4273.95元 | -0.12% | 0元 | 1110175元 | 30.06% | 3696885.98元 | 查看快照 |
| 2020-08-13 | 3696885.98元 | -19506.55元 | -0.52% | 0元 | 973300元 | 26.33% | 3716392.53元 | 查看快照 |
| 2020-08-12 | 3716392.53元 | 41207.78元 | 1.12% | 0元 | 983692元 | 26.47% | 3675184.75元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 3675184.75元 | -19574.88元 | -0.53% | 0元 | 676223元 | 18.4% | 3694759.63元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 3694759.63元 | 48814.83元 | 1.34% | 0元 | 843490元 | 22.83% | 3645944.8元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 3645944.8元 | 2184.44元 | 0.06% | 0元 | 1166983元 | 32.01% | 3643760.36元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 3643760.36元 | 10373.31元 | 0.29% | 0元 | 1172798元 | 32.19% | 3633387.05元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 3633387.05元 | 14992.93元 | 0.41% | 0元 | 1025110元 | 28.21% | 3618394.12元 | 查看快照 |
| 2020-08-04 | 3618394.12元 | -16230.16元 | -0.45% | 0元 | 876760元 | 24.23% | 3634624.28元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 3634624.28元 | 45593.46元 | 1.27% | 0元 | 891490元 | 24.53% | 3589030.82元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 3589030.82元 | 34486.66元 | 0.97% | 0元 | 1217385元 | 33.92% | 3554544.16元 | 查看快照 |