| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-22 | 1596424.2元 | -3339元 | -0.21% | 0元 | 1197418元 | 75.01% | 1599763.2元 | 查看快照 |
| 2020-06-19 | 1599763.2元 | 2813.48元 | 0.18% | 0元 | 1169656元 | 73.11% | 1596949.72元 | 查看快照 |
| 2020-06-18 | 1596949.72元 | -1559.7元 | -0.1% | 0元 | 1164358元 | 72.91% | 1598509.42元 | 查看快照 |
| 2020-06-17 | 1598509.42元 | 8318.06元 | 0.52% | 0元 | 1136968元 | 71.13% | 1590191.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-16 | 1590191.36元 | 19487元 | 1.24% | 0元 | 1166894元 | 73.38% | 1570704.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-15 | 1570704.36元 | 6461元 | 0.41% | 0元 | 1147407元 | 73.05% | 1564243.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-12 | 1564243.36元 | -942元 | -0.06% | 0元 | 1140946元 | 72.94% | 1565185.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-11 | 1565185.36元 | -10953元 | -0.69% | 0元 | 1132316元 | 72.34% | 1576138.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-10 | 1576138.36元 | -11528元 | -0.73% | 0元 | 1133094元 | 71.89% | 1587666.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-09 | 1587666.36元 | 293元 | 0.02% | 0元 | 1135121元 | 71.5% | 1587373.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-08 | 1587373.36元 | 12695.6元 | 0.81% | 0元 | 1125367元 | 70.89% | 1574677.76元 | 查看快照 |
| 2020-06-05 | 1574677.76元 | -4053.92元 | -0.26% | 0元 | 1063258元 | 67.52% | 1578731.68元 | 查看快照 |
| 2020-06-04 | 1578731.68元 | 32008.47元 | 2.07% | 0元 | 1210664元 | 76.69% | 1546723.21元 | 查看快照 |
| 2020-06-03 | 1546723.21元 | -1879元 | -0.12% | 0元 | 1317411元 | 85.17% | 1548602.21元 | 查看快照 |
| 2020-06-02 | 1548602.21元 | 7849元 | 0.51% | 0元 | 1319290元 | 85.19% | 1540753.21元 | 查看快照 |
| 2020-06-01 | 1540753.21元 | 32959元 | 2.19% | 0元 | 1281493元 | 83.17% | 1507794.21元 | 查看快照 |
| 2020-05-29 | 1507794.21元 | 5649元 | 0.38% | 0元 | 1233547元 | 81.81% | 1502145.21元 | 查看快照 |
| 2020-05-28 | 1502145.21元 | -5677元 | -0.38% | 0元 | 1227898元 | 81.74% | 1507822.21元 | 查看快照 |
| 2020-05-27 | 1507822.21元 | 5612元 | 0.37% | 0元 | 1233575元 | 81.81% | 1502210.21元 | 查看快照 |
| 2020-05-26 | 1502210.21元 | 22105元 | 1.49% | 0元 | 1227963元 | 81.74% | 1480105.21元 | 查看快照 |