交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-15 | 592858.05元 | -11606元 | -1.92% | 0元 | 501758元 | 84.63% | 604464.05元 | 查看快照 |
2019-10-14 | 604464.05元 | 5400元 | 0.9% | 0元 | 513364元 | 84.93% | 599064.05元 | 查看快照 |
2019-10-11 | 599064.05元 | -5685元 | -0.94% | 0元 | 507964元 | 84.79% | 604749.05元 | 查看快照 |
2019-10-10 | 604749.05元 | 9757元 | 1.64% | 0元 | 513649元 | 84.94% | 594992.05元 | 查看快照 |
2019-10-09 | 594992.05元 | 11431元 | 1.96% | 0元 | 503892元 | 84.69% | 583561.05元 | 查看快照 |
2019-10-08 | 583561.05元 | 8284元 | 1.44% | 0元 | 492461元 | 84.39% | 575277.05元 | 查看快照 |
2019-09-30 | 575277.05元 | -8104元 | -1.39% | 0元 | 484177元 | 84.16% | 583381.05元 | 查看快照 |
2019-09-27 | 583381.05元 | 4217元 | 0.73% | 0元 | 492281元 | 84.38% | 579164.05元 | 查看快照 |
2019-09-26 | 579164.05元 | -14751元 | -2.48% | 0元 | 488064元 | 84.27% | 593915.05元 | 查看快照 |
2019-09-25 | 593915.05元 | -16255元 | -2.66% | 0元 | 502815元 | 84.66% | 610170.05元 | 查看快照 |
2019-09-24 | 610170.05元 | 3850.78元 | 0.64% | 0元 | 519070元 | 85.07% | 606319.27元 | 查看快照 |
2019-09-23 | 606319.27元 | -728元 | -0.12% | 0元 | 517695元 | 85.38% | 607047.27元 | 查看快照 |
2019-09-20 | 607047.27元 | 3444.68元 | 0.57% | 0元 | 518423元 | 85.4% | 603602.59元 | 查看快照 |
2019-09-19 | 603602.59元 | 12209元 | 2.06% | 0元 | 531539元 | 88.06% | 591393.59元 | 查看快照 |
2019-09-18 | 591393.59元 | -2051元 | -0.35% | 0元 | 504419元 | 85.29% | 593444.59元 | 查看快照 |
2019-09-17 | 593444.59元 | -10013元 | -1.66% | 0元 | 506470元 | 85.34% | 603457.59元 | 查看快照 |
2019-09-16 | 603457.59元 | 1423元 | 0.24% | 0元 | 516483元 | 85.59% | 602034.59元 | 查看快照 |
2019-09-12 | 602034.59元 | 2201元 | 0.37% | 0元 | 499951元 | 83.04% | 599833.59元 | 查看快照 |
2019-09-11 | 599833.59元 | -8736元 | -1.44% | 0元 | 497750元 | 82.98% | 608569.59元 | 查看快照 |
2019-09-10 | 608569.59元 | -1449元 | -0.24% | 0元 | 506486元 | 83.23% | 610018.59元 | 查看快照 |