交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-16 | 436324.23元 | 57.53元 | 0.01% | 494168.31元 | 24970元 | 5.72% | 436266.7元 | 查看快照 |
2016-08-15 | 436266.7元 | 1100元 | 0.25% | 469228.78元 | 49852元 | 11.43% | 435166.7元 | 查看快照 |
2016-08-12 | 435166.7元 | 792元 | 0.18% | 469228.78元 | 48752元 | 11.2% | 434374.7元 | 查看快照 |
2016-08-11 | 434374.7元 | -1716元 | -0.39% | 469228.78元 | 47960元 | 11.04% | 436090.7元 | 查看快照 |
2016-08-10 | 436090.7元 | -264元 | -0.06% | 469228.78元 | 49676元 | 11.39% | 436354.7元 | 查看快照 |
2016-08-09 | 436354.7元 | 352元 | 0.08% | 469228.78元 | 49940元 | 11.44% | 436002.7元 | 查看快照 |
2016-08-08 | 436002.7元 | 176元 | 0.04% | 469228.78元 | 49588元 | 11.37% | 435826.7元 | 查看快照 |
2016-08-05 | 435826.7元 | -1056元 | -0.24% | 469228.78元 | 49412元 | 11.34% | 436882.7元 | 查看快照 |
2016-08-04 | 436882.7元 | 308元 | 0.07% | 469228.78元 | 50468元 | 11.55% | 436574.7元 | 查看快照 |
2016-08-03 | 436574.7元 | 0元 | 0% | 469228.78元 | 50160元 | 11.49% | 436574.7元 | 查看快照 |
2016-08-02 | 436574.7元 | 748元 | 0.17% | 469228.78元 | 50160元 | 11.49% | 435826.7元 | 查看快照 |
2016-08-01 | 435826.7元 | -247元 | -0.06% | 469228.78元 | 49412元 | 11.34% | 436073.7元 | 查看快照 |
2016-07-29 | 436073.7元 | -198元 | -0.05% | 493939.78元 | 24948元 | 5.72% | 436271.7元 | 查看快照 |
2016-07-28 | 436271.7元 | 594元 | 0.14% | 493939.78元 | 25146元 | 5.76% | 435677.7元 | 查看快照 |
2016-07-27 | 435677.7元 | -1738元 | -0.4% | 493939.78元 | 24552元 | 5.64% | 437415.7元 | 查看快照 |
2016-07-26 | 437415.7元 | 770元 | 0.18% | 493939.78元 | 26290元 | 6.01% | 436645.7元 | 查看快照 |
2016-07-25 | 436645.7元 | -462元 | -0.11% | 493939.78元 | 25520元 | 5.84% | 437107.7元 | 查看快照 |
2016-07-22 | 437107.7元 | -220元 | -0.05% | 493939.78元 | 25982元 | 5.94% | 437327.7元 | 查看快照 |
2016-07-21 | 437327.7元 | -242元 | -0.06% | 493939.78元 | 26202元 | 5.99% | 437569.7元 | 查看快照 |
2016-07-20 | 437569.7元 | -22元 | -0.01% | 493939.78元 | 26444元 | 6.04% | 437591.7元 | 查看快照 |