| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-24 | 530926.58元 | 116元 | 0.02% | 520278.58元 | 10648元 | 2.01% | 530810.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-23 | 530810.58元 | -268元 | -0.05% | 520278.58元 | 10532元 | 1.98% | 531078.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-22 | 531078.58元 | -116元 | -0.02% | 520278.58元 | 10800元 | 2.03% | 531194.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-21 | 531194.58元 | 156元 | 0.03% | 520278.58元 | 10916元 | 2.05% | 531038.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-18 | 531038.58元 | -252元 | -0.05% | 520278.58元 | 10760元 | 2.03% | 531290.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-17 | 531290.58元 | 24元 | 0% | 520278.58元 | 11012元 | 2.07% | 531266.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-16 | 531266.58元 | -212元 | -0.04% | 520278.58元 | 10988元 | 2.07% | 531478.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-15 | 531478.58元 | 440元 | 0.08% | 520278.58元 | 11200元 | 2.11% | 531038.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-14 | 531038.58元 | -60元 | -0.01% | 520278.58元 | 10760元 | 2.03% | 531098.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-11 | 531098.58元 | 196元 | 0.04% | 520278.58元 | 10820元 | 2.04% | 530902.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-10 | 530902.58元 | -69元 | -0.01% | 520278.58元 | 10624元 | 2% | 530971.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-09 | 530971.58元 | -52元 | -0.01% | 525595.58元 | 5376元 | 1.01% | 531023.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-08 | 531023.58元 | -22元 | -0% | 525595.58元 | 5428元 | 1.02% | 531045.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-07 | 531045.58元 | 38元 | 0.01% | 525595.58元 | 5450元 | 1.03% | 531007.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-04 | 531007.58元 | 72元 | 0.01% | 525595.58元 | 5412元 | 1.02% | 530935.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-03 | 530935.58元 | 104元 | 0.02% | 525595.58元 | 5340元 | 1.01% | 530831.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-02 | 530831.58元 | 42元 | 0.01% | 525595.58元 | 5236元 | 0.99% | 530789.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-01 | 530789.58元 | 110元 | 0.02% | 525595.58元 | 5194元 | 0.98% | 530679.58元 | 查看快照 |
| 2022-10-31 | 530679.58元 | 118元 | 0.02% | 525595.58元 | 5084元 | 0.96% | 530561.58元 | 查看快照 |
| 2022-10-28 | 530561.58元 | -300元 | -0.06% | 525595.58元 | 4966元 | 0.94% | 530861.58元 | 查看快照 |