| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-15 | 79372.68元 | -1674元 | -2.07% | 416.68元 | 78956元 | 99.48% | 81046.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-14 | 81046.68元 | 478元 | 0.59% | 416.68元 | 80630元 | 99.49% | 80568.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-13 | 80568.68元 | -4元 | -0% | 416.68元 | 80152元 | 99.48% | 80752.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-10 | 80752.68元 | 444元 | 0.55% | 416.68元 | 80336元 | 99.48% | 80308.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-09 | 80308.68元 | 1544元 | 1.97% | 416.68元 | 79892元 | 99.48% | 78488.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-08 | 78488.68元 | -1500元 | -1.88% | 416.68元 | 78072元 | 99.47% | 79988.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-07 | 79988.68元 | 3288元 | 4.29% | 416.68元 | 79572元 | 99.48% | 76700.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-06 | 76700.68元 | -1902元 | -2.42% | 416.68元 | 76284元 | 99.46% | 78602.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-03 | 78602.68元 | -904元 | -1.14% | 416.68元 | 78186元 | 99.47% | 79506.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-02 | 79506.68元 | -3852元 | -4.62% | 416.68元 | 79090元 | 99.48% | 83358.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-01 | 83358.68元 | -2130元 | -2.49% | 416.68元 | 82942元 | 99.5% | 85488.68元 | 查看快照 |
| 2018-07-31 | 85488.68元 | -100元 | -0.12% | 416.68元 | 85072元 | 99.51% | 85588.68元 | 查看快照 |
| 2018-07-30 | 85588.68元 | -1772元 | -2.03% | 416.68元 | 85172元 | 99.51% | 87360.68元 | 查看快照 |
| 2018-07-27 | 87360.68元 | -688元 | -0.78% | 416.68元 | 86944元 | 99.52% | 88048.68元 | 查看快照 |
| 2018-07-26 | 88048.68元 | 1482元 | 1.71% | 416.68元 | 87632元 | 99.53% | 86566.68元 | 查看快照 |
| 2018-07-25 | 86566.68元 | -202元 | -0.23% | 416.68元 | 86150元 | 99.52% | 86768.68元 | 查看快照 |
| 2018-07-24 | 86768.68元 | 2765.08元 | 3.29% | 416.68元 | 86352元 | 99.52% | 84003.6元 | 查看快照 |
| 2018-07-23 | 84003.6元 | 1114元 | 1.34% | 3737.6元 | 80266元 | 95.55% | 82889.6元 | 查看快照 |
| 2018-07-20 | 82889.6元 | 872元 | 1.06% | 3737.6元 | 79152元 | 95.49% | 82017.6元 | 查看快照 |
| 2018-07-19 | 82017.6元 | -800元 | -0.97% | 3737.6元 | 78280元 | 95.44% | 82817.6元 | 查看快照 |