| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-23 | 52428.47元 | -192元 | -0.36% | 43052.47元 | 9376元 | 17.88% | 52620.47元 | 查看快照 | 
| 2017-06-22 | 52620.47元 | -401元 | -0.76% | 43052.47元 | 9568元 | 18.18% | 53021.47元 | 查看快照 | 
| 2017-06-21 | 53021.47元 | 180元 | 0.34% | 43052.47元 | 9969元 | 18.8% | 52841.47元 | 查看快照 | 
| 2017-06-20 | 52841.47元 | -519元 | -0.97% | 43052.47元 | 9789元 | 18.53% | 53360.47元 | 查看快照 | 
| 2017-06-19 | 53360.47元 | 407元 | 0.77% | 43052.47元 | 10308元 | 19.32% | 52953.47元 | 查看快照 | 
| 2017-06-16 | 52953.47元 | -11.76元 | -0.02% | 43052.47元 | 9901元 | 18.7% | 52965.23元 | 查看快照 | 
| 2017-06-15 | 52965.23元 | 1779元 | 3.48% | 32520.23元 | 20445元 | 38.6% | 51186.23元 | 查看快照 | 
| 2017-06-14 | 51186.23元 | 611元 | 1.21% | 32520.23元 | 18666元 | 36.47% | 50575.23元 | 查看快照 | 
| 2017-06-13 | 50575.23元 | 151元 | 0.3% | 36616.23元 | 13959元 | 27.6% | 50424.23元 | 查看快照 | 
| 2017-06-12 | 50424.23元 | -202元 | -0.4% | 36616.23元 | 13808元 | 27.38% | 50626.23元 | 查看快照 | 
| 2017-06-09 | 50626.23元 | -32元 | -0.06% | 36616.23元 | 14010元 | 27.67% | 50658.23元 | 查看快照 | 
| 2017-06-08 | 50658.23元 | 23元 | 0.05% | 36616.23元 | 14042元 | 27.72% | 50635.23元 | 查看快照 | 
| 2017-06-07 | 50635.23元 | 376元 | 0.75% | 36616.23元 | 14019元 | 27.69% | 50259.23元 | 查看快照 | 
| 2017-06-06 | 50259.23元 | 230元 | 0.46% | 38560.23元 | 11699元 | 23.28% | 50029.23元 | 查看快照 | 
| 2017-06-02 | 50029.23元 | -62.75元 | -0.13% | 39601.23元 | 10428元 | 20.84% | 50091.98元 | 查看快照 | 
| 2017-06-01 | 50091.98元 | -548元 | -1.08% | 38874.98元 | 11217元 | 22.39% | 50639.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-31 | 50639.98元 | 295元 | 0.59% | 38874.98元 | 11765元 | 23.23% | 50344.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-26 | 50344.98元 | -76元 | -0.15% | 39928.98元 | 10416元 | 20.69% | 50420.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-25 | 50420.98元 | -141元 | -0.28% | 39928.98元 | 10492元 | 20.81% | 50561.98元 | 查看快照 | 
| 2017-05-24 | 50561.98元 | -84元 | -0.17% | 40639.98元 | 9922元 | 19.62% | 50645.98元 | 查看快照 |