| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-03 | 646320.36元 | 3816.84元 | 0.59% | 0元 | 542863元 | 83.99% | 642503.52元 | 查看快照 |
| 2020-01-02 | 642503.52元 | 10647.6元 | 1.69% | 0元 | 540620元 | 84.14% | 631855.92元 | 查看快照 |
| 2019-12-31 | 631855.92元 | 4619元 | 0.74% | 0元 | 529191元 | 83.75% | 627236.92元 | 查看快照 |
| 2019-12-30 | 627236.92元 | 3702元 | 0.59% | 0元 | 524572元 | 83.63% | 623534.92元 | 查看快照 |
| 2019-12-27 | 623534.92元 | -1384元 | -0.22% | 0元 | 520870元 | 83.54% | 624918.92元 | 查看快照 |
| 2019-12-26 | 624918.92元 | 5032元 | 0.81% | 0元 | 522254元 | 83.57% | 619886.92元 | 查看快照 |
| 2019-12-25 | 619886.92元 | 421元 | 0.07% | 0元 | 517222元 | 83.44% | 619465.92元 | 查看快照 |
| 2019-12-24 | 619465.92元 | 8159.7元 | 1.33% | 0元 | 516801元 | 83.43% | 611306.22元 | 查看快照 |
| 2019-12-23 | 611306.22元 | -10716元 | -1.72% | 0元 | 508953元 | 83.26% | 622022.22元 | 查看快照 |
| 2019-12-20 | 622022.22元 | -5722元 | -0.91% | 0元 | 519669元 | 83.55% | 627744.22元 | 查看快照 |
| 2019-12-19 | 627744.22元 | 2124元 | 0.34% | 0元 | 525391元 | 83.7% | 625620.22元 | 查看快照 |
| 2019-12-18 | 625620.22元 | 1692.81元 | 0.27% | 0元 | 523267元 | 83.64% | 623927.41元 | 查看快照 |
| 2019-12-17 | 623927.41元 | 7049.29元 | 1.14% | 0元 | 522277元 | 83.71% | 616878.12元 | 查看快照 |
| 2019-12-16 | 616878.12元 | 8814.2元 | 1.45% | 0元 | 515759元 | 83.61% | 608063.92元 | 查看快照 |
| 2019-12-13 | 608063.92元 | 7328元 | 1.22% | 0元 | 503241元 | 82.76% | 600735.92元 | 查看快照 |
| 2019-12-12 | 600735.92元 | -1478元 | -0.25% | 0元 | 495913元 | 82.55% | 602213.92元 | 查看快照 |
| 2019-12-11 | 602213.92元 | -1741.66元 | -0.29% | 0元 | 497391元 | 82.59% | 603955.58元 | 查看快照 |
| 2019-12-10 | 603955.58元 | 2127元 | 0.35% | 0元 | 499694元 | 82.74% | 601828.58元 | 查看快照 |
| 2019-12-09 | 601828.58元 | 903.38元 | 0.15% | 0元 | 497567元 | 82.68% | 600925.2元 | 查看快照 |
| 2019-12-06 | 600925.2元 | 3372元 | 0.56% | 0元 | 496711元 | 82.66% | 597553.2元 | 查看快照 |