| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-24 | 3691106.66元 | -49745.91元 | -1.33% | 0元 | 1300233元 | 35.23% | 3740852.57元 | 查看快照 |
| 2020-09-23 | 3740852.57元 | 6895.07元 | 0.18% | 0元 | 1279911元 | 34.21% | 3733957.5元 | 查看快照 |
| 2020-09-22 | 3733957.5元 | -27088.95元 | -0.72% | 0元 | 1275629元 | 34.16% | 3761046.45元 | 查看快照 |
| 2020-09-21 | 3761046.45元 | -20212.21元 | -0.53% | 0元 | 1232416元 | 32.77% | 3781258.66元 | 查看快照 |
| 2020-09-18 | 3781258.66元 | 45454.73元 | 1.22% | 0元 | 1244982元 | 32.93% | 3735803.93元 | 查看快照 |
| 2020-09-17 | 3735803.93元 | -4054.79元 | -0.11% | 0元 | 1074432元 | 28.76% | 3739858.72元 | 查看快照 |
| 2020-09-16 | 3739858.72元 | -1962.35元 | -0.05% | 0元 | 1079580元 | 28.87% | 3741821.07元 | 查看快照 |
| 2020-09-15 | 3741821.07元 | 32763.46元 | 0.88% | 0元 | 1292200元 | 34.53% | 3709057.61元 | 查看快照 |
| 2020-09-14 | 3709057.61元 | 4960.64元 | 0.13% | 0元 | 1275621元 | 34.39% | 3704096.97元 | 查看快照 |
| 2020-09-11 | 3704096.97元 | 2941.7元 | 0.08% | 0元 | 1200573元 | 32.41% | 3701155.27元 | 查看快照 |
| 2020-09-10 | 3701155.27元 | -35293.59元 | -0.94% | 0元 | 1193574元 | 32.25% | 3736448.86元 | 查看快照 |
| 2020-09-09 | 3736448.86元 | -2012.34元 | -0.05% | 0元 | 1087310元 | 29.1% | 3738461.2元 | 查看快照 |
| 2020-09-08 | 3738461.2元 | 36821.07元 | 0.99% | 0元 | 1242944元 | 33.25% | 3701640.13元 | 查看快照 |
| 2020-09-07 | 3701640.13元 | -13658.75元 | -0.37% | 0元 | 1220370元 | 32.97% | 3715298.88元 | 查看快照 |
| 2020-09-04 | 3715298.88元 | 22149.74元 | 0.6% | 0元 | 1235436元 | 33.25% | 3693149.14元 | 查看快照 |
| 2020-09-03 | 3693149.14元 | -7851.68元 | -0.21% | 0元 | 1214873元 | 32.9% | 3701000.82元 | 查看快照 |
| 2020-09-02 | 3701000.82元 | 2986.8元 | 0.08% | 0元 | 1013886元 | 27.39% | 3698014.02元 | 查看快照 |
| 2020-09-01 | 3698014.02元 | 751.24元 | 0.02% | 0元 | 1162631元 | 31.44% | 3697262.78元 | 查看快照 |
| 2020-08-31 | 3697262.78元 | -5550.6元 | -0.15% | 0元 | 1167068元 | 31.57% | 3702813.38元 | 查看快照 |
| 2020-08-28 | 3702813.38元 | 10008.18元 | 0.27% | 0元 | 1173884元 | 31.7% | 3692805.2元 | 查看快照 |