| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-22 | 1715130.25元 | 8481.12元 | 0.5% | 0元 | 1330891元 | 77.6% | 1706649.13元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 1706649.13元 | -5265元 | -0.31% | 0元 | 1543516元 | 90.44% | 1711914.13元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 1711914.13元 | 56767元 | 3.43% | 0元 | 1548781元 | 90.47% | 1655147.13元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 1655147.13元 | 1778元 | 0.11% | 0元 | 1492014元 | 90.14% | 1653369.13元 | 查看快照 |
| 2020-07-16 | 1653369.13元 | -48945元 | -2.88% | 0元 | 1409052元 | 85.22% | 1702314.13元 | 查看快照 |
| 2020-07-15 | 1702314.13元 | -40300元 | -2.31% | 0元 | 1319232元 | 77.5% | 1742614.13元 | 查看快照 |
| 2020-07-14 | 1742614.13元 | 3993.21元 | 0.23% | 0元 | 1228748元 | 70.51% | 1738620.92元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 1738620.92元 | 50320.91元 | 2.98% | 0元 | 1253244元 | 72.08% | 1688300.01元 | 查看快照 |
| 2020-07-10 | 1688300.01元 | -21322元 | -1.25% | 0元 | 1288516元 | 76.32% | 1709622.01元 | 查看快照 |
| 2020-07-09 | 1709622.01元 | 26215.02元 | 1.56% | 0元 | 1241045元 | 72.59% | 1683406.99元 | 查看快照 |
| 2020-07-08 | 1683406.99元 | 13338.53元 | 0.8% | 0元 | 1196585元 | 71.08% | 1670068.46元 | 查看快照 |
| 2020-07-07 | 1670068.46元 | -2573元 | -0.15% | 0元 | 1216173元 | 72.82% | 1672641.46元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 1672641.46元 | 40901.75元 | 2.51% | 0元 | 1189179元 | 71.1% | 1631739.71元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 1631739.71元 | 6267元 | 0.39% | 0元 | 1153744元 | 70.71% | 1625472.71元 | 查看快照 |
| 2020-07-02 | 1625472.71元 | 12194.2元 | 0.76% | 0元 | 1147477元 | 70.59% | 1613278.51元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 1613278.51元 | 10444.88元 | 0.65% | 0元 | 1172197元 | 72.66% | 1602833.63元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 1602833.63元 | 15609.38元 | 0.98% | 0元 | 1036355元 | 64.66% | 1587224.25元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 1587224.25元 | -4568.34元 | -0.29% | 0元 | 1111764元 | 70.04% | 1591792.59元 | 查看快照 |
| 2020-06-24 | 1591792.59元 | -8195元 | -0.51% | 0元 | 1160624元 | 72.91% | 1599987.59元 | 查看快照 |
| 2020-06-23 | 1599987.59元 | 3563.39元 | 0.22% | 0元 | 1168819元 | 73.05% | 1596424.2元 | 查看快照 |