| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-22 | 529774.58元 | -184元 | -0.03% | 520278.58元 | 9496元 | 1.79% | 529958.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-21 | 529958.58元 | -252元 | -0.05% | 520278.58元 | 9680元 | 1.83% | 530210.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-20 | 530210.58元 | 132元 | 0.02% | 520278.58元 | 9932元 | 1.87% | 530078.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-19 | 530078.58元 | -232元 | -0.04% | 520278.58元 | 9800元 | 1.85% | 530310.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-16 | 530310.58元 | -212元 | -0.04% | 520278.58元 | 10032元 | 1.89% | 530522.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-15 | 530522.58元 | 196元 | 0.04% | 520278.58元 | 10244元 | 1.93% | 530326.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-14 | 530326.58元 | 44元 | 0.01% | 520278.58元 | 10048元 | 1.89% | 530282.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-13 | 530282.58元 | -208元 | -0.04% | 520278.58元 | 10004元 | 1.89% | 530490.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-12 | 530490.58元 | -28元 | -0.01% | 520278.58元 | 10212元 | 1.93% | 530518.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-09 | 530518.58元 | -120元 | -0.02% | 520278.58元 | 10240元 | 1.93% | 530638.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-08 | 530638.58元 | 80元 | 0.02% | 520278.58元 | 10360元 | 1.95% | 530558.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-07 | 530558.58元 | -144元 | -0.03% | 520278.58元 | 10280元 | 1.94% | 530702.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-06 | 530702.58元 | -116元 | -0.02% | 520278.58元 | 10424元 | 1.96% | 530818.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-05 | 530818.58元 | 40元 | 0.01% | 520278.58元 | 10540元 | 1.99% | 530778.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-02 | 530778.58元 | 136元 | 0.03% | 520278.58元 | 10500元 | 1.98% | 530642.58元 | 查看快照 |
| 2022-12-01 | 530642.58元 | 76元 | 0.01% | 520278.58元 | 10364元 | 1.95% | 530566.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-30 | 530566.58元 | -92元 | -0.02% | 520278.58元 | 10288元 | 1.94% | 530658.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-29 | 530658.58元 | 168元 | 0.03% | 520278.58元 | 10380元 | 1.96% | 530490.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-28 | 530490.58元 | -164元 | -0.03% | 520278.58元 | 10212元 | 1.93% | 530654.58元 | 查看快照 |
| 2022-11-25 | 530654.58元 | -272元 | -0.05% | 520278.58元 | 10376元 | 1.96% | 530926.58元 | 查看快照 |