| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-12 | 74089.88元 | -48元 | -0.06% | 5165.88元 | 68924元 | 93.03% | 74173.88元 | 查看快照 |
| 2018-09-11 | 74173.88元 | -80元 | -0.11% | 5165.88元 | 69008元 | 93.04% | 74253.88元 | 查看快照 |
| 2018-09-10 | 74253.88元 | -912元 | -1.21% | 5165.88元 | 69088元 | 93.04% | 75165.88元 | 查看快照 |
| 2018-09-07 | 75165.88元 | -218元 | -0.29% | 5165.88元 | 70000元 | 93.13% | 75383.88元 | 查看快照 |
| 2018-09-06 | 75383.88元 | -598元 | -0.79% | 5165.88元 | 70218元 | 93.15% | 75981.88元 | 查看快照 |
| 2018-09-05 | 75981.88元 | -1192元 | -1.54% | 5165.88元 | 70816元 | 93.2% | 77173.88元 | 查看快照 |
| 2018-09-04 | 77173.88元 | 1636元 | 2.17% | 5165.88元 | 72008元 | 93.31% | 75537.88元 | 查看快照 |
| 2018-09-03 | 75537.88元 | -230元 | -0.3% | 5165.88元 | 70372元 | 93.16% | 75767.88元 | 查看快照 |
| 2018-08-31 | 75767.88元 | -314元 | -0.41% | 5165.88元 | 70602元 | 93.18% | 76081.88元 | 查看快照 |
| 2018-08-30 | 76081.88元 | -1512元 | -1.95% | 5165.88元 | 70916元 | 93.21% | 77593.88元 | 查看快照 |
| 2018-08-29 | 77593.88元 | -944.8元 | -1.2% | 5165.88元 | 72428元 | 93.34% | 78538.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-28 | 78538.68元 | 86元 | 0.11% | 416.68元 | 78122元 | 99.47% | 78452.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-27 | 78452.68元 | 1670元 | 2.17% | 416.68元 | 78036元 | 99.47% | 76782.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-24 | 76782.68元 | 4元 | 0.01% | 416.68元 | 76366元 | 99.46% | 76778.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-23 | 76778.68元 | 0元 | 0% | 416.68元 | 76362元 | 99.46% | 76778.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-22 | 76778.68元 | -1026元 | -1.32% | 416.68元 | 76362元 | 99.46% | 77804.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-21 | 77804.68元 | 306元 | 0.39% | 416.68元 | 77388元 | 99.46% | 77498.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-20 | 77498.68元 | 512元 | 0.67% | 416.68元 | 77082元 | 99.46% | 76986.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-17 | 76986.68元 | -972元 | -1.25% | 416.68元 | 76570元 | 99.46% | 77958.68元 | 查看快照 |
| 2018-08-16 | 77958.68元 | -1414元 | -1.78% | 416.68元 | 77542元 | 99.47% | 79372.68元 | 查看快照 |