| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-30 | 15202114.7元 | -188836.58元 | -1.23% | 0元 | 2435826元 | 16.02% | 15390951.28元 | 查看快照 |
| 2020-10-29 | 15390951.28元 | 7054.63元 | 0.05% | 0元 | 6159114元 | 40.02% | 15383896.65元 | 查看快照 |
| 2020-10-28 | 15383896.65元 | 243015.36元 | 1.61% | 0元 | 7323519元 | 47.61% | 15140881.29元 | 查看快照 |
| 2020-10-27 | 15140881.29元 | -141088.72元 | -0.92% | 0元 | 6026362元 | 39.8% | 15281970.01元 | 查看快照 |
| 2020-10-26 | 15281970.01元 | 320009.29元 | 2.14% | 0元 | 8518404元 | 55.74% | 14961960.72元 | 查看快照 |
| 2020-10-23 | 14961960.72元 | 271730.13元 | 1.85% | 0元 | 4703619元 | 31.44% | 14690230.59元 | 查看快照 |
| 2020-10-22 | 14690230.59元 | 374714.17元 | 2.62% | 0元 | 7074929元 | 48.16% | 14315516.42元 | 查看快照 |
| 2020-10-21 | 14315516.42元 | -222051.41元 | -1.53% | 0元 | 3382671元 | 23.63% | 14537567.83元 | 查看快照 |
| 2020-10-20 | 14537567.83元 | 202181.47元 | 1.41% | 0元 | 11381808元 | 78.29% | 14335386.36元 | 查看快照 |
| 2020-10-19 | 14335386.36元 | -146905.95元 | -1.01% | 0元 | 5666283元 | 39.53% | 14482292.31元 | 查看快照 |
| 2020-10-16 | 14482292.31元 | -24589.86元 | -0.17% | 0元 | 10272287元 | 70.93% | 14506882.17元 | 查看快照 |
| 2020-10-15 | 14506882.17元 | -20697.99元 | -0.14% | 0元 | 7040727元 | 48.53% | 14527580.16元 | 查看快照 |
| 2020-10-14 | 14527580.16元 | -129172.65元 | -0.88% | 0元 | 6969948元 | 47.98% | 14656752.81元 | 查看快照 |
| 2020-10-13 | 14656752.81元 | 165081.35元 | 1.14% | 0元 | 12847620元 | 87.66% | 14491671.46元 | 查看快照 |
| 2020-10-12 | 14491671.46元 | 506344.6元 | 3.62% | 0元 | 12623726元 | 87.11% | 13985326.86元 | 查看快照 |
| 2020-10-09 | 13985326.86元 | 473543.08元 | 3.5% | 0元 | 12192326元 | 87.18% | 13511783.78元 | 查看快照 |
| 2020-09-30 | 13511783.78元 | 2949.82元 | 0.02% | 0元 | 7408722元 | 54.83% | 13508833.96元 | 查看快照 |
| 2020-09-29 | 13508833.96元 | 20109.92元 | 0.15% | 0元 | 6312664元 | 46.73% | 13488724.04元 | 查看快照 |
| 2020-09-28 | 13488724.04元 | -66874.49元 | -0.49% | 0元 | 4225818元 | 31.33% | 13555598.53元 | 查看快照 |
| 2020-09-25 | 13555598.53元 | 83434.19元 | 0.62% | 0元 | 4384197元 | 32.34% | 13472164.34元 | 查看快照 |