| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-19 | 1329171.69元 | 14100元 | 1.07% | 0元 | 879201元 | 66.15% | 1315071.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-18 | 1315071.69元 | -14654元 | -1.1% | 0元 | 840187元 | 63.89% | 1329725.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-17 | 1329725.69元 | 15981.92元 | 1.22% | 0元 | 844819元 | 63.53% | 1313743.77元 | 查看快照 |
| 2019-07-16 | 1313743.77元 | 11370元 | 0.87% | 0元 | 872632元 | 66.42% | 1302373.77元 | 查看快照 |
| 2019-07-15 | 1302373.77元 | 8749元 | 0.68% | 0元 | 851201元 | 65.36% | 1293624.77元 | 查看快照 |
| 2019-07-12 | 1293624.77元 | -1043元 | -0.08% | 0元 | 817010元 | 63.16% | 1294667.77元 | 查看快照 |
| 2019-07-11 | 1294667.77元 | -123元 | -0.01% | 0元 | 808269元 | 62.43% | 1294790.77元 | 查看快照 |
| 2019-07-10 | 1294790.77元 | 3879.68元 | 0.3% | 0元 | 798289元 | 61.65% | 1290911.09元 | 查看快照 |
| 2019-07-09 | 1290911.09元 | 929元 | 0.07% | 0元 | 838818元 | 64.98% | 1289982.09元 | 查看快照 |
| 2019-07-08 | 1289982.09元 | -36603元 | -2.76% | 0元 | 828056元 | 64.19% | 1326585.09元 | 查看快照 |
| 2019-07-05 | 1326585.09元 | -338元 | -0.03% | 0元 | 844784元 | 63.68% | 1326923.09元 | 查看快照 |
| 2019-07-04 | 1326923.09元 | 145.71元 | 0.01% | 0元 | 834707元 | 62.91% | 1326777.38元 | 查看快照 |
| 2019-07-03 | 1326777.38元 | -16554元 | -1.23% | 0元 | 861589元 | 64.94% | 1343331.38元 | 查看快照 |
| 2019-07-02 | 1343331.38元 | 5571.61元 | 0.42% | 0元 | 833519元 | 62.05% | 1337759.77元 | 查看快照 |
| 2019-07-01 | 1337759.77元 | 26075.84元 | 1.99% | 0元 | 833903元 | 62.34% | 1311683.93元 | 查看快照 |
| 2019-06-28 | 1311683.93元 | -7627.66元 | -0.58% | 0元 | 837205元 | 63.83% | 1319311.59元 | 查看快照 |
| 2019-06-27 | 1319311.59元 | 3434元 | 0.26% | 0元 | 876127元 | 66.41% | 1315877.59元 | 查看快照 |
| 2019-06-26 | 1315877.59元 | 12733.84元 | 0.98% | 0元 | 833329元 | 63.33% | 1303143.75元 | 查看快照 |
| 2019-06-25 | 1303143.75元 | -3342.07元 | -0.26% | 0元 | 793837元 | 60.92% | 1306485.82元 | 查看快照 |
| 2019-06-24 | 1306485.82元 | -5555元 | -0.42% | 0元 | 855948元 | 65.52% | 1312040.82元 | 查看快照 |