| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-18 | 52806.57元 | 128元 | 0.24% | 43488.57元 | 9318元 | 17.65% | 52678.57元 | 查看快照 | 
| 2017-08-17 | 52678.57元 | 236.29元 | 0.45% | 43488.57元 | 9190元 | 17.45% | 52442.28元 | 查看快照 | 
| 2017-08-16 | 52442.28元 | -83元 | -0.16% | 40840.28元 | 11602元 | 22.12% | 52525.28元 | 查看快照 | 
| 2017-08-15 | 52525.28元 | 43元 | 0.08% | 40840.28元 | 11685元 | 22.25% | 52482.28元 | 查看快照 | 
| 2017-08-14 | 52482.28元 | 160元 | 0.31% | 40840.28元 | 11642元 | 22.18% | 52322.28元 | 查看快照 | 
| 2017-08-11 | 52322.28元 | -267元 | -0.51% | 40840.28元 | 11482元 | 21.94% | 52589.28元 | 查看快照 | 
| 2017-08-10 | 52589.28元 | -9元 | -0.02% | 40840.28元 | 11749元 | 22.34% | 52598.28元 | 查看快照 | 
| 2017-08-09 | 52598.28元 | 100元 | 0.19% | 40840.28元 | 11758元 | 22.35% | 52498.28元 | 查看快照 | 
| 2017-08-08 | 52498.28元 | -26元 | -0.05% | 40840.28元 | 11658元 | 22.21% | 52524.28元 | 查看快照 | 
| 2017-08-07 | 52524.28元 | 78元 | 0.15% | 40840.28元 | 11684元 | 22.24% | 52446.28元 | 查看快照 | 
| 2017-08-04 | 52446.28元 | -51.09元 | -0.1% | 40840.28元 | 11606元 | 22.13% | 52497.37元 | 查看快照 | 
| 2017-08-03 | 52497.37元 | 71元 | 0.14% | 38801.37元 | 13696元 | 26.09% | 52426.37元 | 查看快照 | 
| 2017-08-02 | 52426.37元 | -253元 | -0.48% | 38801.37元 | 13625元 | 25.99% | 52679.37元 | 查看快照 | 
| 2017-08-01 | 52679.37元 | -32元 | -0.06% | 38801.37元 | 13878元 | 26.34% | 52711.37元 | 查看快照 | 
| 2017-07-31 | 52705.37元 | 0元 | 0% | 40780.37元 | 11925元 | 22.63% | 52705.37元 | 查看快照 | 
| 2017-07-28 | 52733.37元 | -83元 | -0.16% | 40780.37元 | 11953元 | 22.67% | 52816.37元 | 查看快照 | 
| 2017-07-27 | 52816.37元 | -235元 | -0.44% | 40780.37元 | 12036元 | 22.79% | 53123.37元 | 查看快照 | 
| 2017-07-26 | 53051.37元 | 0元 | 0% | 40780.37元 | 12271元 | 23.13% | 53051.37元 | 查看快照 | 
| 2017-07-25 | 53059.37元 | 17元 | 0.03% | 40780.37元 | 12279元 | 23.14% | 53006.37元 | 查看快照 | 
| 2017-07-24 | 53042.37元 | 274.77元 | 0.52% | 40780.37元 | 12262元 | 23.12% | 52767.6元 | 查看快照 |