| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-27 | 3909981.01元 | 19935.68元 | 0.51% | 0元 | 1330936元 | 34.04% | 3890045.33元 | 查看快照 |
| 2020-11-26 | 3890045.33元 | 17141.04元 | 0.44% | 0元 | 1493073元 | 38.38% | 3872904.29元 | 查看快照 |
| 2020-11-25 | 3872904.29元 | 35974.9元 | 0.94% | 0元 | 1202904元 | 31.06% | 3836929.39元 | 查看快照 |
| 2020-11-24 | 3836929.39元 | 59746.19元 | 1.58% | 0元 | 1509270元 | 39.34% | 3777183.2元 | 查看快照 |
| 2020-11-23 | 3777183.2元 | 14495.56元 | 0.39% | 0元 | 1473506元 | 39.01% | 3762687.64元 | 查看快照 |
| 2020-11-20 | 3762687.64元 | 5028.23元 | 0.13% | 0元 | 1464965元 | 38.93% | 3757659.41元 | 查看快照 |
| 2020-11-19 | 3757659.41元 | -8495.7元 | -0.23% | 0元 | 1467446元 | 39.05% | 3766155.11元 | 查看快照 |
| 2020-11-18 | 3766155.11元 | 21478.21元 | 0.57% | 0元 | 1477258元 | 39.22% | 3744676.9元 | 查看快照 |
| 2020-11-17 | 3744676.9元 | 2473.07元 | 0.07% | 0元 | 1465820元 | 39.14% | 3742203.83元 | 查看快照 |
| 2020-11-16 | 3742203.83元 | 23550.61元 | 0.63% | 0元 | 1464359元 | 39.13% | 3718653.22元 | 查看快照 |
| 2020-11-13 | 3718653.22元 | -717元 | -0.02% | 0元 | 1448725元 | 38.96% | 3719370.22元 | 查看快照 |
| 2020-11-12 | 3719370.22元 | -11735.88元 | -0.31% | 0元 | 1449442元 | 38.97% | 3731106.1元 | 查看快照 |
| 2020-11-11 | 3731106.1元 | -19120.8元 | -0.51% | 0元 | 1458688元 | 39.1% | 3750226.9元 | 查看快照 |
| 2020-11-10 | 3750226.9元 | 9280.56元 | 0.25% | 0元 | 1482040元 | 39.52% | 3740946.34元 | 查看快照 |
| 2020-11-09 | 3740946.34元 | 40655.22元 | 1.1% | 0元 | 1542523元 | 41.23% | 3700291.12元 | 查看快照 |
| 2020-11-06 | 3700291.12元 | -17913.35元 | -0.48% | 0元 | 1514262元 | 40.92% | 3718204.47元 | 查看快照 |
| 2020-11-05 | 3718204.47元 | 24997.09元 | 0.68% | 0元 | 1531894元 | 41.2% | 3693207.38元 | 查看快照 |
| 2020-11-04 | 3693207.38元 | -24926.13元 | -0.67% | 0元 | 1731988元 | 46.9% | 3718133.51元 | 查看快照 |
| 2020-11-03 | 3718133.51元 | 61100.14元 | 1.67% | 0元 | 1679123元 | 45.16% | 3657033.37元 | 查看快照 |
| 2020-11-02 | 3657033.37元 | -26332元 | -0.71% | 0元 | 1634896元 | 44.71% | 3683365.37元 | 查看快照 |