| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-16 | 1275579.89元 | 5972元 | 0.47% | 0元 | 823299元 | 64.54% | 1269607.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-15 | 1269607.89元 | -204元 | -0.02% | 0元 | 802300元 | 63.19% | 1269811.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-14 | 1269811.89元 | 5863元 | 0.46% | 0元 | 802504元 | 63.2% | 1263948.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-13 | 1263948.89元 | -8274元 | -0.65% | 0元 | 796641元 | 63.03% | 1272222.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-12 | 1272222.89元 | 16954元 | 1.35% | 0元 | 804915元 | 63.27% | 1255268.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-09 | 1255268.89元 | -11316元 | -0.89% | 0元 | 773029元 | 61.58% | 1266584.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-08 | 1266584.89元 | 6736元 | 0.53% | 0元 | 784345元 | 61.93% | 1259848.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-07 | 1259848.89元 | -8030元 | -0.63% | 0元 | 777609元 | 61.72% | 1267878.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-06 | 1267878.89元 | -23897元 | -1.85% | 0元 | 770535元 | 60.77% | 1291775.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-05 | 1291775.89元 | -14388元 | -1.1% | 0元 | 794432元 | 61.5% | 1306163.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-02 | 1306163.89元 | -17975元 | -1.36% | 0元 | 808820元 | 61.92% | 1324138.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-01 | 1324138.89元 | 4720.2元 | 0.36% | 0元 | 826795元 | 62.44% | 1319418.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-31 | 1319418.69元 | -8637元 | -0.65% | 0元 | 904042元 | 68.52% | 1328055.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-30 | 1328055.69元 | 8172元 | 0.62% | 0元 | 912679元 | 68.72% | 1319883.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-29 | 1319883.69元 | -7296元 | -0.55% | 0元 | 904507元 | 68.53% | 1327179.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-26 | 1327179.69元 | -6342元 | -0.48% | 0元 | 911803元 | 68.7% | 1333521.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-25 | 1333521.69元 | 4574元 | 0.34% | 0元 | 918145元 | 68.85% | 1328947.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-24 | 1328947.69元 | 9358元 | 0.71% | 0元 | 913571元 | 68.74% | 1319589.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-23 | 1319589.69元 | 14475元 | 1.11% | 0元 | 904213元 | 68.52% | 1305114.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-22 | 1305114.69元 | -24057元 | -1.81% | 0元 | 864984元 | 66.28% | 1329171.69元 | 查看快照 |