| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-06 | 536630元 | -9760元 | -1.79% | 0元 | 395123元 | 73.63% | 546390元 | 查看快照 |
| 2019-08-05 | 546390元 | -8342元 | -1.5% | 0元 | 404883元 | 74.1% | 554732元 | 查看快照 |
| 2019-08-02 | 554732元 | -3200元 | -0.57% | 0元 | 413225元 | 74.49% | 557932元 | 查看快照 |
| 2019-08-01 | 557932元 | -527元 | -0.09% | 0元 | 416425元 | 74.64% | 558459元 | 查看快照 |
| 2019-07-31 | 558459元 | -7553元 | -1.33% | 0元 | 416952元 | 74.66% | 566012元 | 查看快照 |
| 2019-07-30 | 566012元 | 4085元 | 0.73% | 0元 | 424505元 | 75% | 561927元 | 查看快照 |
| 2019-07-29 | 561927元 | -102元 | -0.02% | 0元 | 420420元 | 74.82% | 562029元 | 查看快照 |
| 2019-07-26 | 562029元 | -4804元 | -0.85% | 0元 | 420522元 | 74.82% | 566833元 | 查看快照 |
| 2019-07-25 | 566833元 | -1099元 | -0.19% | 0元 | 425326元 | 75.04% | 567932元 | 查看快照 |
| 2019-07-24 | 567932元 | 8819元 | 1.58% | 0元 | 426425元 | 75.08% | 559113元 | 查看快照 |
| 2019-07-23 | 559113元 | 5942元 | 1.07% | 0元 | 417606元 | 74.69% | 553171元 | 查看快照 |
| 2019-07-22 | 553171元 | -10181元 | -1.81% | 0元 | 411664元 | 74.42% | 563352元 | 查看快照 |
| 2019-07-19 | 563352元 | 5422元 | 0.97% | 0元 | 421845元 | 74.88% | 557930元 | 查看快照 |
| 2019-07-18 | 557930元 | -10084元 | -1.78% | 0元 | 416423元 | 74.64% | 568014元 | 查看快照 |
| 2019-07-17 | 568014元 | -2470元 | -0.43% | 0元 | 426507元 | 75.09% | 570484元 | 查看快照 |
| 2019-07-16 | 570484元 | 1562元 | 0.27% | 0元 | 428977元 | 75.2% | 568922元 | 查看快照 |
| 2019-07-15 | 568922元 | 4805元 | 0.85% | 0元 | 427415元 | 75.13% | 564117元 | 查看快照 |
| 2019-07-12 | 564117元 | 1012元 | 0.18% | 0元 | 422610元 | 74.92% | 563105元 | 查看快照 |
| 2019-07-11 | 563105元 | 7719元 | 1.39% | 0元 | 421598元 | 74.87% | 555386元 | 查看快照 |
| 2019-07-10 | 555386元 | -2767元 | -0.5% | 0元 | 413879元 | 74.52% | 558153元 | 查看快照 |