交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-29 | 5183861.48元 | 64800元 | 1.27% | 295061.48元 | 4888800元 | 94.31% | 5119061.48元 | 查看快照 |
2024-02-28 | 5119061.48元 | -244800元 | -4.56% | 295061.48元 | 4824000元 | 94.24% | 5363861.48元 | 查看快照 |
2024-02-27 | 5363861.48元 | 14400元 | 0.27% | 295061.48元 | 5068800元 | 94.5% | 5349461.48元 | 查看快照 |
2024-02-26 | 5349461.48元 | -28800元 | -0.54% | 295061.48元 | 5054400元 | 94.48% | 5378261.48元 | 查看快照 |
2024-02-23 | 5378261.48元 | -21600元 | -0.4% | 295061.48元 | 5083200元 | 94.51% | 5399861.48元 | 查看快照 |
2024-02-22 | 5399861.48元 | 388800元 | 7.76% | 295061.48元 | 5104800元 | 94.54% | 5011061.48元 | 查看快照 |
2024-02-21 | 5011061.48元 | 50400元 | 1.02% | 295061.48元 | 4716000元 | 94.11% | 4960661.48元 | 查看快照 |
2024-02-20 | 4960661.48元 | 57600元 | 1.17% | 295061.48元 | 4665600元 | 94.05% | 4903061.48元 | 查看快照 |
2024-02-19 | 4903061.48元 | 252000元 | 5.42% | 295061.48元 | 4608000元 | 93.98% | 4651061.48元 | 查看快照 |
2024-02-09 | 4651061.48元 | 0元 | 0% | 295061.48元 | 4356000元 | 93.66% | 4651061.48元 | 查看快照 |
2024-02-08 | 4651061.48元 | 93600元 | 2.05% | 295061.48元 | 4356000元 | 93.66% | 4557461.48元 | 查看快照 |
2024-02-07 | 4557461.48元 | 28800元 | 0.64% | 295061.48元 | 4262400元 | 93.53% | 4528661.48元 | 查看快照 |
2024-02-06 | 4528661.48元 | 230400元 | 5.36% | 295061.48元 | 4233600元 | 93.48% | 4298261.48元 | 查看快照 |
2024-02-05 | 4298261.48元 | -230400元 | -5.09% | 295061.48元 | 4003200元 | 93.14% | 4528661.48元 | 查看快照 |
2024-02-02 | 4528661.48元 | -230400元 | -4.84% | 295061.48元 | 4233600元 | 93.48% | 4759061.48元 | 查看快照 |
2024-02-01 | 4759061.48元 | -108000元 | -2.22% | 295061.48元 | 4464000元 | 93.8% | 4867061.48元 | 查看快照 |
2024-01-31 | 4867061.48元 | 0元 | 0% | 295061.48元 | 4572000元 | 93.94% | 4867061.48元 | 查看快照 |
2024-01-30 | 4867061.48元 | -64800元 | -1.31% | 295061.48元 | 4572000元 | 93.94% | 4931861.48元 | 查看快照 |
2024-01-29 | 4931861.48元 | -266400元 | -5.12% | 295061.48元 | 4636800元 | 94.02% | 5198261.48元 | 查看快照 |
2024-01-26 | 5198261.48元 | -28800元 | -0.55% | 295061.48元 | 4903200元 | 94.32% | 5227061.48元 | 查看快照 |