| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 721771.92元 | -6324元 | -0.87% | 371347.92元 | 350424元 | 48.55% | 728095.92元 | 查看快照 |
| 2024-09-05 | 728095.92元 | -372元 | -0.05% | 371347.92元 | 356748元 | 49% | 728467.92元 | 查看快照 |
| 2024-09-04 | 728467.92元 | -2232元 | -0.31% | 371347.92元 | 357120元 | 49.02% | 730699.92元 | 查看快照 |
| 2024-09-03 | 730699.92元 | -3162元 | -0.43% | 371347.92元 | 359352元 | 49.18% | 733861.92元 | 查看快照 |
| 2024-09-02 | 733861.92元 | -1674元 | -0.23% | 371347.92元 | 362514元 | 49.4% | 735535.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-30 | 735535.92元 | -186元 | -0.03% | 371347.92元 | 364188元 | 49.51% | 735721.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-29 | 735721.92元 | 3906元 | 0.53% | 371347.92元 | 364374元 | 49.53% | 731815.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-28 | 731815.92元 | 186元 | 0.03% | 371347.92元 | 360468元 | 49.26% | 731629.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-27 | 731629.92元 | -5952元 | -0.81% | 371347.92元 | 360282元 | 49.24% | 737581.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-26 | 737581.92元 | -2046元 | -0.28% | 371347.92元 | 366234元 | 49.65% | 739627.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-23 | 739627.92元 | -1488元 | -0.2% | 371347.92元 | 368280元 | 49.79% | 741115.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-22 | 741115.92元 | -186元 | -0.03% | 371347.92元 | 369768元 | 49.89% | 741301.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-21 | 741301.92元 | 0元 | 0% | 371347.92元 | 369954元 | 49.91% | 741301.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-20 | 741301.92元 | -3162元 | -0.42% | 371347.92元 | 369954元 | 49.91% | 744463.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-16 | 744463.92元 | 2418元 | 0.33% | 371347.92元 | 373116元 | 50.12% | 742045.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-15 | 742045.92元 | 2418元 | 0.33% | 371347.92元 | 370698元 | 49.96% | 739627.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-14 | 739627.92元 | -3348元 | -0.45% | 371347.92元 | 368280元 | 49.79% | 742975.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-13 | 742975.92元 | 558元 | 0.08% | 371347.92元 | 371628元 | 50.02% | 742417.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-12 | 742417.92元 | 558元 | 0.08% | 371347.92元 | 371070元 | 49.98% | 741859.92元 | 查看快照 |
| 2024-08-09 | 741859.92元 | 0元 | 0% | 371347.92元 | 370512元 | 49.94% | 741859.92元 | 查看快照 |