交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 1100914.82元 | 8844元 | 0.81% | 2874.82元 | 1098040元 | 99.74% | 1092070.82元 | 查看快照 |
2023-11-30 | 1092070.82元 | 2348元 | 0.22% | 2874.82元 | 1089196元 | 99.74% | 1089722.82元 | 查看快照 |
2023-11-29 | 1089722.82元 | -15944元 | -1.44% | 2874.82元 | 1086848元 | 99.74% | 1105666.82元 | 查看快照 |
2023-11-28 | 1105666.82元 | 25844元 | 2.39% | 2874.82元 | 1102792元 | 99.74% | 1079822.82元 | 查看快照 |
2023-11-27 | 1079822.82元 | -28672元 | -2.59% | 2874.82元 | 1076948元 | 99.73% | 1108494.82元 | 查看快照 |
2023-11-24 | 1108494.82元 | -45358元 | -3.93% | 2874.82元 | 1105620元 | 99.74% | 1153852.82元 | 查看快照 |
2023-11-23 | 1153852.82元 | -8054元 | -0.69% | 2874.82元 | 1150978元 | 99.75% | 1161906.82元 | 查看快照 |
2023-11-22 | 1161906.82元 | -7141.64元 | -0.61% | 2874.82元 | 1159032元 | 99.75% | 1169048.46元 | 查看快照 |
2023-11-21 | 1169048.46元 | 16339.93元 | 1.42% | 365508.46元 | 803540元 | 68.73% | 1152708.53元 | 查看快照 |
2023-11-20 | 1152708.53元 | -13410元 | -1.15% | 15428.53元 | 1137280元 | 98.66% | 1166118.53元 | 查看快照 |
2023-11-17 | 1166118.53元 | 28550元 | 2.51% | 15428.53元 | 1150690元 | 98.68% | 1137568.53元 | 查看快照 |
2023-11-16 | 1137568.53元 | -13680元 | -1.19% | 15428.53元 | 1122140元 | 98.64% | 1151248.53元 | 查看快照 |
2023-11-15 | 1151248.53元 | 20135.11元 | 1.78% | 15428.53元 | 1135820元 | 98.66% | 1131113.42元 | 查看快照 |
2023-11-14 | 1131113.42元 | 16310元 | 1.46% | 9383.42元 | 1121730元 | 99.17% | 1114803.42元 | 查看快照 |
2023-11-13 | 1114803.42元 | 7230元 | 0.65% | 9383.42元 | 1105420元 | 99.16% | 1107573.42元 | 查看快照 |
2023-11-10 | 1107573.42元 | 11116.83元 | 1.01% | 9383.42元 | 1098190元 | 99.15% | 1096456.59元 | 查看快照 |
2023-11-09 | 1096456.59元 | 12412.41元 | 1.15% | 9766.59元 | 1086690元 | 99.11% | 1084044.18元 | 查看快照 |
2023-11-08 | 1084044.18元 | 44428.96元 | 4.27% | 29734.18元 | 1054310元 | 97.26% | 1039615.22元 | 查看快照 |
2023-11-07 | 1039615.22元 | 580元 | 0.06% | 12395.22元 | 1027220元 | 98.81% | 1039035.22元 | 查看快照 |
2023-11-06 | 1033145.22元 | 0元 | 0% | 12395.22元 | 1020750元 | 98.8% | 1033145.22元 | 查看快照 |