| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-05 | 501631.75元 | -13元 | -0% | 475931.75元 | 25700元 | 5.12% | 501644.75元 | 查看快照 |
| 2021-08-04 | 501644.75元 | -280元 | -0.06% | 475931.75元 | 25713元 | 5.13% | 501924.75元 | 查看快照 |
| 2021-08-03 | 501924.75元 | -503元 | -0.1% | 475931.75元 | 25993元 | 5.18% | 502427.75元 | 查看快照 |
| 2021-08-02 | 502427.75元 | 484元 | 0.1% | 475931.75元 | 26496元 | 5.27% | 501943.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-30 | 501943.75元 | -128元 | -0.03% | 475931.75元 | 26012元 | 5.18% | 502071.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-29 | 502071.75元 | 232元 | 0.05% | 475931.75元 | 26140元 | 5.21% | 501839.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-28 | 501829.75元 | -1607元 | -0.32% | 475931.75元 | 25898元 | 5.16% | 502395.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 502395.75元 | -1046元 | -0.21% | 479183.75元 | 23212元 | 4.62% | 503441.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-26 | 503436.75元 | -829元 | -0.16% | 479183.75元 | 24253元 | 4.82% | 504256.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 504256.75元 | 182元 | 0.04% | 481610.75元 | 22646元 | 4.49% | 504074.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 504074.75元 | 133元 | 0.03% | 481610.75元 | 22464元 | 4.46% | 503941.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 503941.75元 | -334元 | -0.07% | 481610.75元 | 22331元 | 4.43% | 504275.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 504265.75元 | -2687.83元 | -0.53% | 481610.75元 | 22655元 | 4.49% | 504547.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 504547.75元 | 468元 | 0.09% | 485606.75元 | 18941元 | 3.75% | 504079.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 504079.75元 | -39元 | -0.01% | 485606.75元 | 18473元 | 3.66% | 504118.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 504118.75元 | 162元 | 0.03% | 485606.75元 | 18512元 | 3.67% | 503956.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 503956.75元 | -317元 | -0.06% | 485606.75元 | 18350元 | 3.64% | 504273.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 504273.75元 | 436元 | 0.09% | 485606.75元 | 18667元 | 3.7% | 503837.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 503837.75元 | -809元 | -0.16% | 485606.75元 | 18231元 | 3.62% | 504646.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 504646.75元 | -298元 | -0.06% | 485606.75元 | 19040元 | 3.77% | 504944.75元 | 查看快照 |