| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 482842.17元 | -460元 | -0.1% | 374102.17元 | 108740元 | 22.52% | 483302.17元 | 查看快照 |
| 2023-09-14 | 483302.17元 | -840元 | -0.17% | 374102.17元 | 109200元 | 22.59% | 484142.17元 | 查看快照 |
| 2023-09-13 | 484142.17元 | -2640元 | -0.54% | 374102.17元 | 110040元 | 22.73% | 486782.17元 | 查看快照 |
| 2023-09-12 | 486782.17元 | -2300元 | -0.47% | 374102.17元 | 112680元 | 23.15% | 489082.17元 | 查看快照 |
| 2023-09-11 | 489082.17元 | -80元 | -0.02% | 374102.17元 | 114980元 | 23.51% | 489162.17元 | 查看快照 |
| 2023-09-08 | 489162.17元 | -1020元 | -0.21% | 374102.17元 | 115060元 | 23.52% | 490182.17元 | 查看快照 |
| 2023-09-07 | 490182.17元 | -2900元 | -0.59% | 374102.17元 | 116080元 | 23.68% | 493082.17元 | 查看快照 |
| 2023-09-06 | 493082.17元 | -1203.08元 | -0.24% | 374102.17元 | 118980元 | 24.13% | 494285.25元 | 查看快照 |
| 2023-09-05 | 494285.25元 | -962元 | -0.19% | 415752.25元 | 78533元 | 15.89% | 495247.25元 | 查看快照 |
| 2023-09-04 | 495247.25元 | 702元 | 0.14% | 415752.25元 | 79495元 | 16.05% | 494545.25元 | 查看快照 |
| 2023-09-01 | 494545.25元 | -559元 | -0.11% | 415752.25元 | 78793元 | 15.93% | 495104.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-31 | 495104.25元 | -650元 | -0.13% | 415752.25元 | 79352元 | 16.03% | 495754.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-30 | 495754.25元 | 5590元 | 1.14% | 415752.25元 | 80002元 | 16.14% | 490164.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-29 | 490164.25元 | -884元 | -0.18% | 415752.25元 | 74412元 | 15.18% | 491048.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-28 | 491048.25元 | -715元 | -0.15% | 415752.25元 | 75296元 | 15.33% | 491763.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-25 | 491763.25元 | -5434元 | -1.09% | 415752.25元 | 76011元 | 15.46% | 497197.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-24 | 497197.25元 | 260元 | 0.05% | 415752.25元 | 81445元 | 16.38% | 496937.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-23 | 496937.25元 | -2795元 | -0.56% | 415752.25元 | 81185元 | 16.34% | 499732.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-22 | 499732.25元 | 1664元 | 0.33% | 415752.25元 | 83980元 | 16.8% | 498068.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-21 | 498068.25元 | -1222元 | -0.24% | 415752.25元 | 82316元 | 16.53% | 499290.25元 | 查看快照 |