| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-03 | 721877.36元 | 15014元 | 2.12% | 0元 | 616218元 | 85.36% | 706863.36元 | 查看快照 |
| 2020-08-02 | 715081.36元 | 8614元 | 1.22% | 0元 | 609422元 | 85.22% | 706467.36元 | 查看快照 |
| 2020-08-01 | 706467.36元 | 1951元 | 0.28% | 0元 | 600808元 | 85.04% | 704516.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 705827.36元 | 8479元 | 1.22% | 0元 | 600168元 | 85.03% | 697348.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-30 | 706384.36元 | 11371元 | 1.64% | 0元 | 600725元 | 85.04% | 695013.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-29 | 694281.36元 | 7924元 | 1.15% | 0元 | 588622元 | 84.78% | 686357.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-28 | 690368.36元 | 4011元 | 0.58% | 0元 | 584709元 | 84.7% | 686357.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-27 | 686357.36元 | -337元 | -0.05% | 0元 | 580698元 | 84.61% | 686694.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-26 | 686694.36元 | 0元 | 0% | 0元 | 581035元 | 84.61% | 686694.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-25 | 686694.36元 | 0元 | 0% | 0元 | 581035元 | 84.61% | 686694.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-24 | 686694.36元 | -25116元 | -3.53% | 0元 | 581035元 | 84.61% | 711810.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-23 | 711810.36元 | -1837元 | -0.26% | 0元 | 606151元 | 85.16% | 713647.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-22 | 713647.36元 | 8077元 | 1.14% | 0元 | 607988元 | 85.19% | 705570.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 705570.36元 | 16309元 | 2.37% | 0元 | 599911元 | 85.02% | 689261.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 697324.36元 | 12382元 | 1.81% | 0元 | 591665元 | 84.85% | 684942.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-19 | 696269.36元 | 11327元 | 1.65% | 0元 | 590610元 | 84.82% | 684942.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-18 | 684942.36元 | 0元 | 0% | 0元 | 579283元 | 84.57% | 684942.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 684942.36元 | -11935元 | -1.71% | 0元 | 579283元 | 84.57% | 696877.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-16 | 684634.36元 | -42663元 | -5.87% | 0元 | 578975元 | 84.57% | 727297.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-15 | 710690.36元 | -22542元 | -3.07% | 0元 | 605031元 | 85.13% | 733232.36元 | 查看快照 |