| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 504173.97元 | 230元 | 0.05% | 0元 | 62682元 | 12.43% | 503943.97元 | 查看快照 |
| 2020-12-30 | 503943.97元 | 2398元 | 0.48% | 0元 | 62452元 | 12.39% | 501545.97元 | 查看快照 |
| 2020-12-29 | 501545.97元 | 2438元 | 0.49% | 0元 | 60054元 | 11.97% | 499107.97元 | 查看快照 |
| 2020-12-28 | 499107.97元 | 549元 | 0.11% | 0元 | 57616元 | 11.54% | 498558.97元 | 查看快照 |
| 2020-12-25 | 498558.97元 | 370.53元 | 0.07% | 0元 | 47884元 | 9.6% | 498188.44元 | 查看快照 |
| 2020-12-24 | 498188.44元 | -853元 | -0.17% | 0元 | 55804元 | 11.2% | 499041.44元 | 查看快照 |
| 2020-12-23 | 499041.44元 | 500元 | 0.1% | 0元 | 52774元 | 10.58% | 498541.44元 | 查看快照 |
| 2020-12-22 | 498541.44元 | -1755元 | -0.35% | 0元 | 52274元 | 10.49% | 500296.44元 | 查看快照 |
| 2020-12-21 | 500296.44元 | 22.82元 | 0% | 0元 | 50146元 | 10.02% | 500273.62元 | 查看快照 |
| 2020-12-18 | 500273.62元 | -358元 | -0.07% | 0元 | 62052元 | 12.4% | 500631.62元 | 查看快照 |
| 2020-12-17 | 500631.62元 | 916元 | 0.18% | 0元 | 62410元 | 12.47% | 499715.62元 | 查看快照 |
| 2020-12-16 | 499715.62元 | 537元 | 0.11% | 0元 | 61494元 | 12.31% | 499178.62元 | 查看快照 |
| 2020-12-15 | 499178.62元 | -778元 | -0.16% | 0元 | 51262元 | 10.27% | 499956.62元 | 查看快照 |
| 2020-12-14 | 499956.62元 | 879元 | 0.18% | 0元 | 52040元 | 10.41% | 499077.62元 | 查看快照 |
| 2020-12-11 | 499077.62元 | -1288元 | -0.26% | 0元 | 43604元 | 8.74% | 500365.62元 | 查看快照 |
| 2020-12-10 | 500365.62元 | -148元 | -0.03% | 0元 | 44892元 | 8.97% | 500513.62元 | 查看快照 |
| 2020-12-09 | 500513.62元 | -497元 | -0.1% | 0元 | 32594元 | 6.51% | 501010.62元 | 查看快照 |
| 2020-12-08 | 501010.62元 | -85元 | -0.02% | 0元 | 23488元 | 4.69% | 501095.62元 | 查看快照 |
| 2020-12-07 | 501095.62元 | 20元 | 0% | 0元 | 13736元 | 2.74% | 501075.62元 | 查看快照 |
| 2020-12-04 | 501075.62元 | 383.07元 | 0.08% | 0元 | 13716元 | 2.74% | 500692.55元 | 查看快照 |