| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-13 | 557699.28元 | -649.93元 | -0.12% | 0元 | 130075元 | 23.32% | 558349.21元 | 查看快照 |
| 2017-09-12 | 558349.21元 | -962.32元 | -0.17% | 0元 | 169757元 | 30.4% | 559311.53元 | 查看快照 |
| 2017-09-11 | 559311.53元 | 1744.5元 | 0.31% | 0元 | 246743元 | 44.12% | 557567.03元 | 查看快照 |
| 2017-09-08 | 557567.03元 | -477.19元 | -0.09% | 0元 | 168534元 | 30.23% | 558044.22元 | 查看快照 |
| 2017-09-07 | 558044.22元 | -1910.8元 | -0.34% | 0元 | 128053元 | 22.95% | 559955.02元 | 查看快照 |
| 2017-09-06 | 559955.02元 | 4389.8元 | 0.79% | 0元 | 209747元 | 37.46% | 555565.22元 | 查看快照 |
| 2017-09-05 | 555565.22元 | 1758.72元 | 0.32% | 0元 | 207144元 | 37.29% | 553806.5元 | 查看快照 |
| 2017-09-04 | 553806.5元 | 8642.86元 | 1.59% | 0元 | 171551元 | 30.98% | 545163.64元 | 查看快照 |
| 2017-09-01 | 545163.64元 | 796.17元 | 0.15% | 0元 | 206681元 | 37.91% | 544367.47元 | 查看快照 |
| 2017-08-31 | 544367.47元 | 2568.09元 | 0.47% | 0元 | 86412元 | 15.87% | 541799.38元 | 查看快照 |
| 2017-08-30 | 541799.38元 | -2650.23元 | -0.49% | 0元 | 206533元 | 38.12% | 544449.61元 | 查看快照 |
| 2017-08-29 | 544449.61元 | -565.07元 | -0.1% | 0元 | 126452元 | 23.23% | 545014.68元 | 查看快照 |
| 2017-08-28 | 545014.68元 | 1468.78元 | 0.27% | 0元 | 130010元 | 23.85% | 543545.9元 | 查看快照 |
| 2017-08-25 | 543545.9元 | 445.2元 | 0.08% | 0元 | 89270元 | 16.42% | 543100.7元 | 查看快照 |
| 2017-08-24 | 543100.7元 | -3314.63元 | -0.61% | 0元 | 89021元 | 16.39% | 546415.33元 | 查看快照 |
| 2017-08-23 | 546415.33元 | -1166.54元 | -0.21% | 0元 | 89272元 | 16.34% | 547581.87元 | 查看快照 |
| 2017-08-22 | 547581.87元 | -1143.12元 | -0.21% | 0元 | 129899元 | 23.72% | 548724.99元 | 查看快照 |
| 2017-08-21 | 548724.99元 | 5002.03元 | 0.92% | 0元 | 171761元 | 31.3% | 543722.96元 | 查看快照 |
| 2017-08-18 | 543722.96元 | 5193.2元 | 0.96% | 0元 | 214552元 | 39.46% | 538529.76元 | 查看快照 |
| 2017-08-17 | 538529.76元 | 6787.91元 | 1.28% | 0元 | 172776元 | 32.08% | 531741.85元 | 查看快照 |