交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 | 164126448.75元 | 664537.29元 | 0.41% | 0元 | 40233247元 | 24.51% | 163461911.46元 | 查看快照 |
2022-05-25 | 163461911.46元 | 440444.83元 | 0.27% | 0元 | 13483395元 | 8.25% | 163021466.63元 | 查看快照 |
2022-05-24 | 163021466.63元 | -1888945.7元 | -1.15% | 0元 | 3672元 | 0% | 164910412.33元 | 查看快照 |
2022-05-23 | 164910412.33元 | 1485117.89元 | 0.91% | 0元 | 27196911元 | 16.49% | 163425294.44元 | 查看快照 |
2022-05-20 | 163425294.44元 | 86054.42元 | 0.05% | 0元 | 39673136元 | 24.28% | 163339240.02元 | 查看快照 |
2022-05-19 | 163339240.02元 | 586115.78元 | 0.36% | 0元 | 40843464元 | 25.01% | 162753124.24元 | 查看快照 |
2022-05-18 | 162753124.24元 | 1630260.07元 | 1.01% | 0元 | 27470683元 | 16.88% | 161122864.17元 | 查看快照 |
2022-05-17 | 161122864.17元 | -1122140.19元 | -0.69% | 0元 | 26442633元 | 16.41% | 162245004.36元 | 查看快照 |
2022-05-16 | 162245004.36元 | 930789.78元 | 0.58% | 0元 | 65390923元 | 40.3% | 161314214.58元 | 查看快照 |
2022-05-13 | 161314214.58元 | 1972916.17元 | 1.24% | 0元 | 52534641元 | 32.57% | 159341298.41元 | 查看快照 |
2022-05-12 | 159341298.41元 | 1728717.19元 | 1.1% | 0元 | 38951769元 | 24.45% | 157612581.22元 | 查看快照 |
2022-05-11 | 157612581.22元 | 1501675.31元 | 0.96% | 0元 | 64210058元 | 40.74% | 156110905.91元 | 查看快照 |
2022-05-10 | 156110905.91元 | 2536105.07元 | 1.65% | 0元 | 75151615元 | 48.14% | 153574800.84元 | 查看快照 |
2022-05-09 | 153574800.84元 | 2115747.11元 | 1.4% | 0元 | 74558324元 | 48.55% | 151459053.73元 | 查看快照 |
2022-05-06 | 151459053.73元 | -2421310.72元 | -1.57% | 0元 | 36510346元 | 24.11% | 153880364.45元 | 查看快照 |
2022-05-05 | 153880364.45元 | 4544537.39元 | 3.04% | 0元 | 99671909元 | 64.77% | 149335827.06元 | 查看快照 |
2022-04-29 | 149335827.06元 | 5487857.58元 | 3.82% | 0元 | 120474758元 | 80.67% | 143847969.48元 | 查看快照 |
2022-04-28 | 143847969.48元 | 152933.37元 | 0.11% | 0元 | 71359484元 | 49.61% | 143695036.11元 | 查看快照 |
2022-04-27 | 143695036.11元 | 3731490.18元 | 2.67% | 0元 | 94242737元 | 65.59% | 139963545.93元 | 查看快照 |
2022-04-26 | 139963545.93元 | 1028399.07元 | 0.74% | 0元 | 12116137元 | 8.66% | 138935146.86元 | 查看快照 |