| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | 530399.76元 | 6125元 | 1.17% | 0元 | 506688元 | 95.53% | 524274.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-30 | 524274.76元 | 6845元 | 1.32% | 0元 | 500563元 | 95.48% | 517429.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-27 | 517429.76元 | -4731元 | -0.91% | 0元 | 493718元 | 95.42% | 522160.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-26 | 522160.76元 | -22479元 | -4.13% | 0元 | 498449元 | 95.46% | 544639.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-25 | 544639.76元 | -677元 | -0.12% | 0元 | 520928元 | 95.65% | 545316.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-24 | 545316.76元 | -2951元 | -0.54% | 0元 | 521605元 | 95.65% | 548267.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-23 | 548267.76元 | 19372元 | 3.66% | 0元 | 524556元 | 95.68% | 528895.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-20 | 528895.76元 | -8989元 | -1.67% | 0元 | 505184元 | 95.52% | 537884.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-19 | 537884.76元 | 3507元 | 0.66% | 0元 | 514173元 | 95.59% | 534377.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-18 | 534377.76元 | 1241元 | 0.23% | 0元 | 510666元 | 95.56% | 533136.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-17 | 533136.76元 | -23248元 | -4.18% | 0元 | 509425元 | 95.55% | 556384.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-16 | 556384.76元 | -38840元 | -6.53% | 0元 | 532673元 | 95.74% | 595224.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-13 | 595224.76元 | -12871元 | -2.12% | 0元 | 571513元 | 96.02% | 608095.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-12 | 608095.76元 | 9178元 | 1.53% | 0元 | 584384元 | 96.1% | 598917.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-11 | 598917.76元 | 7525元 | 1.27% | 0元 | 575206元 | 96.04% | 591392.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-10 | 591392.76元 | 6727元 | 1.15% | 0元 | 567681元 | 95.99% | 584665.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-09 | 584665.76元 | -22893元 | -3.77% | 0元 | 560954元 | 95.94% | 607558.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-06 | 607558.76元 | -11590元 | -1.87% | 0元 | 583847元 | 96.1% | 619148.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-05 | 619148.76元 | 2345元 | 0.38% | 0元 | 595437元 | 96.17% | 616803.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-04 | 616803.76元 | 14190元 | 2.35% | 0元 | 593092元 | 96.16% | 602613.76元 | 查看快照 |