交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-05 | 527020.84元 | 43915元 | 9.09% | 0元 | 521540元 | 98.96% | 483105.84元 | 查看快照 |
2022-08-04 | 483105.84元 | 5880元 | 1.23% | 0元 | 477625元 | 98.87% | 477225.84元 | 查看快照 |
2022-08-03 | 477225.84元 | -12645元 | -2.58% | 0元 | 471745元 | 98.85% | 489870.84元 | 查看快照 |
2022-08-02 | 489870.84元 | -29520元 | -5.68% | 0元 | 484390元 | 98.88% | 519390.84元 | 查看快照 |
2022-08-01 | 519390.84元 | 4500元 | 0.87% | 0元 | 513910元 | 98.94% | 514890.84元 | 查看快照 |
2022-07-29 | 514890.84元 | -5205元 | -1% | 0元 | 509410元 | 98.94% | 520095.84元 | 查看快照 |
2022-07-28 | 520095.84元 | 11395元 | 2.24% | 0元 | 514615元 | 98.95% | 508700.84元 | 查看快照 |
2022-07-27 | 508700.84元 | 15520元 | 3.15% | 0元 | 503220元 | 98.92% | 493180.84元 | 查看快照 |
2022-07-26 | 493180.84元 | -185元 | -0.04% | 0元 | 487700元 | 98.89% | 493365.84元 | 查看快照 |
2022-07-25 | 493365.84元 | -7730元 | -1.54% | 0元 | 487885元 | 98.89% | 501095.84元 | 查看快照 |
2022-07-22 | 501095.84元 | -7120元 | -1.4% | 0元 | 495615元 | 98.91% | 508215.84元 | 查看快照 |
2022-07-21 | 508215.84元 | -4215元 | -0.82% | 0元 | 502735元 | 98.92% | 512430.84元 | 查看快照 |
2022-07-20 | 512430.84元 | -3175元 | -0.62% | 0元 | 506950元 | 98.93% | 515605.84元 | 查看快照 |
2022-07-19 | 515605.84元 | 16205元 | 3.24% | 0元 | 510125元 | 98.94% | 499400.84元 | 查看快照 |
2022-07-18 | 499400.84元 | 5845元 | 1.18% | 0元 | 493920元 | 98.9% | 493555.84元 | 查看快照 |
2022-07-15 | 493555.84元 | -15490元 | -3.04% | 0元 | 488075元 | 98.89% | 509045.84元 | 查看快照 |
2022-07-14 | 509045.84元 | 7395元 | 1.47% | 0元 | 503565元 | 98.92% | 501650.84元 | 查看快照 |
2022-07-13 | 501650.84元 | 26270元 | 5.53% | 0元 | 496170元 | 98.91% | 475380.84元 | 查看快照 |
2022-07-12 | 475380.84元 | -26020元 | -5.19% | 0元 | 469900元 | 98.85% | 501400.84元 | 查看快照 |
2022-07-11 | 501400.84元 | -6275元 | -1.24% | 0元 | 495920元 | 98.91% | 507675.84元 | 查看快照 |