| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-12 | 915286.07元 | 11072.98元 | 1.22% | 0元 | 114765元 | 12.54% | 904213.09元 | 查看快照 |
| 2021-01-11 | 904213.09元 | -2682.85元 | -0.3% | 0元 | 104605元 | 11.57% | 906895.94元 | 查看快照 |
| 2021-01-08 | 906895.94元 | -63.56元 | -0.01% | 0元 | 56670元 | 6.25% | 906959.5元 | 查看快照 |
| 2021-01-07 | 906959.5元 | -1249.48元 | -0.14% | 0元 | 6367元 | 0.7% | 908208.98元 | 查看快照 |
| 2021-01-06 | 908208.98元 | -130.53元 | -0.01% | 0元 | 56691元 | 6.24% | 908339.51元 | 查看快照 |
| 2021-01-05 | 908339.51元 | -3892.22元 | -0.43% | 0元 | 6616元 | 0.73% | 912231.73元 | 查看快照 |
| 2021-01-04 | 912231.73元 | 2607.19元 | 0.29% | 0元 | 261690元 | 28.69% | 909624.54元 | 查看快照 |
| 2020-12-31 | 909624.54元 | 14711.24元 | 1.64% | 0元 | 209374元 | 23.02% | 894913.3元 | 查看快照 |
| 2020-12-30 | 894913.3元 | 8249.13元 | 0.93% | 0元 | 210229元 | 23.49% | 886664.17元 | 查看快照 |
| 2020-12-29 | 886664.17元 | 4491.65元 | 0.51% | 0元 | 166959元 | 18.83% | 882172.52元 | 查看快照 |
| 2020-12-28 | 882172.52元 | 3137.14元 | 0.36% | 0元 | 111813元 | 12.67% | 879035.38元 | 查看快照 |
| 2020-12-25 | 879035.38元 | -524.54元 | -0.06% | 0元 | 106400元 | 12.1% | 879559.92元 | 查看快照 |
| 2020-12-24 | 879559.92元 | 1617.7元 | 0.18% | 0元 | 57094元 | 6.49% | 877942.22元 | 查看快照 |
| 2020-12-23 | 877942.22元 | -8.78元 | -0% | 0元 | 55953元 | 6.37% | 877951元 | 查看快照 |
| 2020-12-22 | 877951元 | -4212.21元 | -0.48% | 0元 | 54538元 | 6.21% | 882163.21元 | 查看快照 |
| 2020-12-21 | 882163.21元 | 4067.58元 | 0.46% | 0元 | 158066元 | 17.92% | 878095.63元 | 查看快照 |
| 2020-12-18 | 878095.63元 | -2075.62元 | -0.24% | 0元 | 106029元 | 12.07% | 880171.25元 | 查看快照 |
| 2020-12-17 | 880171.25元 | 458.9元 | 0.05% | 0元 | 158250元 | 17.98% | 879712.35元 | 查看快照 |
| 2020-12-16 | 879712.35元 | -1421.44元 | -0.16% | 0元 | 58289元 | 6.63% | 881133.79元 | 查看快照 |
| 2020-12-15 | 881133.79元 | 3079.14元 | 0.35% | 0元 | 158435元 | 17.98% | 878054.65元 | 查看快照 |