交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-01 | 76081815.75元 | 0元 | 0% | 0元 | 75110406元 | 98.72% | 76081815.75元 | 查看快照 |
2021-07-31 | 76081815.75元 | 370002元 | 0.49% | 0元 | 75110406元 | 98.72% | 75711813.75元 | 查看快照 |
2021-07-30 | 76081815.75元 | 370002元 | 0.49% | 0元 | 75110406元 | 98.72% | 75711813.75元 | 查看快照 |
2021-07-29 | 75711813.75元 | -1110006元 | -1.44% | 0元 | 74740404元 | 98.72% | 76821819.75元 | 查看快照 |
2021-07-28 | 76821819.75元 | -2590014元 | -3.26% | 0元 | 75850410元 | 98.74% | 79411833.75元 | 查看快照 |
2021-07-27 | 79411833.75元 | -1480008元 | -1.83% | 0元 | 78440424元 | 98.78% | 80891841.75元 | 查看快照 |
2021-07-26 | 80891841.75元 | -4070022元 | -4.79% | 0元 | 79920432元 | 98.8% | 84961863.75元 | 查看快照 |
2021-07-23 | 84961863.75元 | -1110006元 | -1.29% | 0元 | 83990454元 | 98.86% | 86071869.75元 | 查看快照 |
2021-07-22 | 87181875.75元 | 370002元 | 0.43% | 0元 | 86210466元 | 98.89% | 86811873.75元 | 查看快照 |
2021-07-21 | 87181875.75元 | 370002元 | 0.43% | 0元 | 86210466元 | 98.89% | 86811873.75元 | 查看快照 |
2021-07-20 | 87181875.75元 | 370002元 | 0.43% | 0元 | 86210466元 | 98.89% | 86811873.75元 | 查看快照 |
2021-07-19 | 86811873.75元 | 1110006元 | 1.3% | 0元 | 85840464元 | 98.88% | 85701867.75元 | 查看快照 |
2021-07-16 | 85701867.75元 | 1110006元 | 1.31% | 0元 | 84730458元 | 98.87% | 84591861.75元 | 查看快照 |
2021-07-15 | 84591861.75元 | -2960016元 | -3.38% | 0元 | 83620452元 | 98.85% | 87551877.75元 | 查看快照 |
2021-07-14 | 87551877.75元 | -1480008元 | -1.66% | 0元 | 86580468元 | 98.89% | 89031885.75元 | 查看快照 |
2021-07-13 | 89031885.75元 | -1850010元 | -2.04% | 0元 | 88060476元 | 98.91% | 90881895.75元 | 查看快照 |
2021-07-12 | 90881895.75元 | -2220012元 | -2.38% | 0元 | 89910486元 | 98.93% | 93101907.75元 | 查看快照 |
2021-07-09 | 93101907.75元 | -2960016元 | -3.08% | 0元 | 92130498元 | 98.96% | 96061923.75元 | 查看快照 |
2021-07-08 | 96061923.75元 | 0元 | 0% | 0元 | 95090514元 | 98.99% | 96061923.75元 | 查看快照 |
2021-07-07 | 96061923.75元 | -740004元 | -0.76% | 0元 | 95090514元 | 98.99% | 96801927.75元 | 查看快照 |