| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-16 | 1347202.2元 | 355元 | 0.03% | 0元 | 1085246元 | 80.56% | 1346847.2元 | 查看快照 |
| 2019-09-12 | 1346847.2元 | 5005元 | 0.37% | 0元 | 1069782元 | 79.43% | 1341842.2元 | 查看快照 |
| 2019-09-11 | 1341842.2元 | -9695元 | -0.72% | 0元 | 1064777元 | 79.35% | 1351537.2元 | 查看快照 |
| 2019-09-10 | 1351537.2元 | 7564元 | 0.56% | 0元 | 1074472元 | 79.5% | 1343973.2元 | 查看快照 |
| 2019-09-09 | 1343973.2元 | 12448元 | 0.93% | 0元 | 1051841元 | 78.26% | 1331525.2元 | 查看快照 |
| 2019-09-06 | 1331525.2元 | -6424元 | -0.48% | 0元 | 1009652元 | 75.83% | 1337949.2元 | 查看快照 |
| 2019-09-05 | 1337949.2元 | 1539元 | 0.12% | 0元 | 1016076元 | 75.94% | 1336410.2元 | 查看快照 |
| 2019-09-04 | 1336410.2元 | 14889元 | 1.13% | 0元 | 1014537元 | 75.92% | 1321521.2元 | 查看快照 |
| 2019-09-03 | 1321521.2元 | 8263元 | 0.63% | 0元 | 999648元 | 75.64% | 1313258.2元 | 查看快照 |
| 2019-09-02 | 1313258.2元 | 24354元 | 1.89% | 0元 | 991385元 | 75.49% | 1288904.2元 | 查看快照 |
| 2019-08-30 | 1288904.2元 | -17801元 | -1.36% | 0元 | 967031元 | 75.03% | 1306705.2元 | 查看快照 |
| 2019-08-29 | 1306705.2元 | -9487元 | -0.72% | 0元 | 984832元 | 75.37% | 1316192.2元 | 查看快照 |
| 2019-08-28 | 1316192.2元 | 19483元 | 1.5% | 0元 | 964435元 | 73.27% | 1296709.2元 | 查看快照 |
| 2019-08-27 | 1296709.2元 | 20608元 | 1.61% | 0元 | 944952元 | 72.87% | 1276101.2元 | 查看快照 |
| 2019-08-26 | 1276101.2元 | -7400元 | -0.58% | 0元 | 924344元 | 72.44% | 1283501.2元 | 查看快照 |
| 2019-08-23 | 1283501.2元 | -3998元 | -0.31% | 0元 | 931744元 | 72.59% | 1287499.2元 | 查看快照 |
| 2019-08-22 | 1287499.2元 | 3997元 | 0.31% | 0元 | 935742元 | 72.68% | 1283502.2元 | 查看快照 |
| 2019-08-21 | 1283502.2元 | -5416元 | -0.42% | 0元 | 931745元 | 72.59% | 1288918.2元 | 查看快照 |
| 2019-08-20 | 1288918.2元 | -8352元 | -0.64% | 0元 | 937161元 | 72.71% | 1297270.2元 | 查看快照 |
| 2019-08-19 | 1297270.2元 | 17855元 | 1.4% | 0元 | 945513元 | 72.88% | 1279415.2元 | 查看快照 |