| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | 747817.25元 | -6314元 | -0.84% | 0元 | 258288元 | 34.54% | 754131.25元 | 查看快照 |
| 2020-07-14 | 754131.25元 | 7792.8元 | 1.04% | 0元 | 264602元 | 35.09% | 746338.45元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 746338.45元 | 14021元 | 1.91% | 0元 | 409934元 | 54.93% | 732317.45元 | 查看快照 |
| 2020-07-10 | 732317.45元 | -4643元 | -0.63% | 0元 | 393858元 | 53.78% | 736960.45元 | 查看快照 |
| 2020-07-09 | 736960.45元 | 17051.6元 | 2.37% | 0元 | 398501元 | 54.07% | 719908.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-08 | 719908.85元 | 3730元 | 0.52% | 0元 | 452740元 | 62.89% | 716178.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-07 | 716178.85元 | -6907元 | -0.96% | 0元 | 445861元 | 62.26% | 723085.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 723085.85元 | 22598元 | 3.23% | 0元 | 449541元 | 62.17% | 700487.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 700487.85元 | 9985元 | 1.45% | 0元 | 424046元 | 60.54% | 690502.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-02 | 690502.85元 | 12581元 | 1.86% | 0元 | 407822元 | 59.06% | 677921.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 677921.85元 | 5763元 | 0.86% | 0元 | 395241元 | 58.3% | 672158.85元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 672158.85元 | 8350元 | 1.26% | 0元 | 389478元 | 57.94% | 663808.85元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 663808.85元 | -2661元 | -0.4% | 0元 | 381128元 | 57.42% | 666469.85元 | 查看快照 |
| 2020-06-24 | 666469.85元 | -4337元 | -0.65% | 0元 | 383789元 | 57.59% | 670806.85元 | 查看快照 |
| 2020-06-23 | 670806.85元 | -3587元 | -0.53% | 0元 | 388126元 | 57.86% | 674393.85元 | 查看快照 |
| 2020-06-22 | 674393.85元 | 1899元 | 0.28% | 0元 | 391713元 | 58.08% | 672494.85元 | 查看快照 |
| 2020-06-19 | 672494.85元 | 1441元 | 0.21% | 0元 | 389814元 | 57.97% | 671053.85元 | 查看快照 |
| 2020-06-18 | 671053.85元 | 56元 | 0.01% | 0元 | 388373元 | 57.88% | 670997.85元 | 查看快照 |
| 2020-06-17 | 670997.85元 | -1338元 | -0.2% | 0元 | 388317元 | 57.87% | 672335.85元 | 查看快照 |
| 2020-06-16 | 672335.85元 | 3313元 | 0.5% | 0元 | 389655元 | 57.96% | 669022.85元 | 查看快照 |