| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 | 530523.36元 | -312元 | -0.06% | 510495.36元 | 20028元 | 3.78% | 530835.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-23 | 530835.36元 | 48元 | 0.01% | 510495.36元 | 20340元 | 3.83% | 530787.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-22 | 530787.36元 | 180元 | 0.03% | 510495.36元 | 20292元 | 3.82% | 530607.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-21 | 530607.36元 | -336元 | -0.06% | 510495.36元 | 20112元 | 3.79% | 530943.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-20 | 530943.36元 | 156元 | 0.03% | 510495.36元 | 20448元 | 3.85% | 530787.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-17 | 530787.36元 | -480元 | -0.09% | 510495.36元 | 20292元 | 3.82% | 531267.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-16 | 531267.36元 | -587元 | -0.11% | 510495.36元 | 20772元 | 3.91% | 531854.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-15 | 531854.36元 | 174元 | 0.03% | 520886.36元 | 10968元 | 2.06% | 531680.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-14 | 531680.36元 | -336元 | -0.06% | 520886.36元 | 10794元 | 2.03% | 532016.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-13 | 532016.36元 | -106元 | -0.02% | 520886.36元 | 11130元 | 2.09% | 532122.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-10 | 532122.36元 | 84元 | 0.02% | 520886.36元 | 11236元 | 2.11% | 532038.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-09 | 532038.36元 | 124元 | 0.02% | 520886.36元 | 11152元 | 2.1% | 531914.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-08 | 531914.36元 | -1022元 | -0.19% | 520886.36元 | 11028元 | 2.07% | 532936.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-07 | 532936.36元 | 281.64元 | 0.05% | 520886.36元 | 12050元 | 2.26% | 532654.72元 | 查看快照 |
| 2023-02-06 | 532654.72元 | -154元 | -0.03% | 522798.72元 | 9856元 | 1.85% | 532808.72元 | 查看快照 |
| 2023-02-03 | 532808.72元 | 20元 | 0% | 522798.72元 | 10010元 | 1.88% | 532788.72元 | 查看快照 |
| 2023-02-02 | 532788.72元 | -38元 | -0.01% | 522798.72元 | 9990元 | 1.88% | 532826.72元 | 查看快照 |
| 2023-02-01 | 532826.72元 | -6.9元 | -0% | 522798.72元 | 10028元 | 1.88% | 532833.62元 | 查看快照 |
| 2023-01-31 | 532833.62元 | 24元 | 0% | 531957.62元 | 876元 | 0.16% | 532809.62元 | 查看快照 |
| 2023-01-30 | 532809.62元 | 2元 | 0% | 531957.62元 | 852元 | 0.16% | 532807.62元 | 查看快照 |