| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-15 | 53193.29元 | -101元 | -0.19% | 40011.29元 | 13182元 | 24.78% | 53294.29元 | 查看快照 | 
| 2017-09-14 | 53294.29元 | 168元 | 0.32% | 40011.29元 | 13283元 | 24.92% | 53126.29元 | 查看快照 | 
| 2017-09-13 | 53126.29元 | 120元 | 0.23% | 40011.29元 | 13115元 | 24.69% | 53006.29元 | 查看快照 | 
| 2017-09-12 | 53006.29元 | -59元 | -0.11% | 40011.29元 | 12995元 | 24.52% | 53065.29元 | 查看快照 | 
| 2017-09-11 | 53065.29元 | 82元 | 0.15% | 40011.29元 | 13054元 | 24.6% | 52983.29元 | 查看快照 | 
| 2017-09-08 | 52983.29元 | -53元 | -0.1% | 41514.29元 | 11469元 | 21.65% | 53036.29元 | 查看快照 | 
| 2017-09-07 | 53036.29元 | -55元 | -0.1% | 41514.29元 | 11522元 | 21.72% | 53091.29元 | 查看快照 | 
| 2017-09-06 | 53091.29元 | 323.04元 | 0.61% | 41514.29元 | 11577元 | 21.81% | 52768.25元 | 查看快照 | 
| 2017-09-05 | 52768.25元 | -58元 | -0.11% | 38622.25元 | 14146元 | 26.81% | 52826.25元 | 查看快照 | 
| 2017-09-04 | 52826.25元 | -393元 | -0.74% | 38622.25元 | 14204元 | 26.89% | 53219.25元 | 查看快照 | 
| 2017-09-01 | 53219.25元 | 315.11元 | 0.6% | 38622.25元 | 14597元 | 27.43% | 52904.14元 | 查看快照 | 
| 2017-08-31 | 52904.14元 | -128元 | -0.24% | 36775.14元 | 16129元 | 30.49% | 53032.14元 | 查看快照 | 
| 2017-08-30 | 53032.14元 | -48元 | -0.09% | 39460.14元 | 13572元 | 25.59% | 53080.14元 | 查看快照 | 
| 2017-08-29 | 53080.14元 | 130元 | 0.25% | 39460.14元 | 13620元 | 25.66% | 52956.14元 | 查看快照 | 
| 2017-08-28 | 52956.14元 | 149元 | 0.28% | 39460.14元 | 13496元 | 25.49% | 52807.14元 | 查看快照 | 
| 2017-08-25 | 52807.14元 | 200.57元 | 0.38% | 43478.14元 | 9329元 | 17.67% | 52606.57元 | 查看快照 | 
| 2017-08-24 | 52606.57元 | -34元 | -0.06% | 39146.57元 | 13460元 | 25.59% | 52640.57元 | 查看快照 | 
| 2017-08-23 | 52640.57元 | -150元 | -0.28% | 39146.57元 | 13494元 | 25.63% | 52790.57元 | 查看快照 | 
| 2017-08-22 | 52790.57元 | -49元 | -0.09% | 39146.57元 | 13644元 | 25.85% | 52839.57元 | 查看快照 | 
| 2017-08-21 | 52839.57元 | 33元 | 0.06% | 43488.57元 | 9351元 | 17.7% | 52806.57元 | 查看快照 |