| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-19 | 703650.92元 | 9184.17元 | 1.32% | 0元 | 256858元 | 36.5% | 694466.75元 | 查看快照 |
| 2019-08-16 | 694466.75元 | 569.57元 | 0.08% | 0元 | 154736元 | 22.28% | 693897.18元 | 查看快照 |
| 2019-08-15 | 693897.18元 | 1435.22元 | 0.21% | 0元 | 204715元 | 29.5% | 692461.96元 | 查看快照 |
| 2019-08-14 | 692461.96元 | 3108.37元 | 0.45% | 0元 | 105186元 | 15.19% | 689353.59元 | 查看快照 |
| 2019-08-13 | 689353.59元 | -2210.68元 | -0.32% | 0元 | 151519元 | 21.98% | 691564.27元 | 查看快照 |
| 2019-08-12 | 691564.27元 | 821.67元 | 0.12% | 0元 | 203982元 | 29.5% | 690742.6元 | 查看快照 |
| 2019-08-09 | 690742.6元 | -3943.22元 | -0.57% | 0元 | 53683元 | 7.77% | 694685.82元 | 查看快照 |
| 2019-08-08 | 694685.82元 | -13.87元 | -0% | 0元 | 202382元 | 29.13% | 694699.69元 | 查看快照 |
| 2019-08-07 | 694699.69元 | -41元 | -0.01% | 0元 | 3167元 | 0.46% | 694740.69元 | 查看快照 |
| 2019-08-06 | 694740.69元 | -164元 | -0.02% | 0元 | 3208元 | 0.46% | 694904.69元 | 查看快照 |
| 2019-08-05 | 694904.69元 | -2066.11元 | -0.3% | 0元 | 3372元 | 0.49% | 696970.8元 | 查看快照 |
| 2019-08-02 | 696970.8元 | -1011.64元 | -0.14% | 0元 | 53342元 | 7.65% | 697982.44元 | 查看快照 |
| 2019-08-01 | 697982.44元 | -434.23元 | -0.06% | 0元 | 53266元 | 7.63% | 698416.67元 | 查看快照 |
| 2019-07-31 | 698416.67元 | -516.18元 | -0.07% | 0元 | 53238元 | 7.62% | 698932.85元 | 查看快照 |
| 2019-07-30 | 698932.85元 | 46.55元 | 0.01% | 0元 | 103221元 | 14.77% | 698886.3元 | 查看快照 |
| 2019-07-29 | 698886.3元 | -268.39元 | -0.04% | 0元 | 54297元 | 7.77% | 699154.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-26 | 699154.69元 | -1903.19元 | -0.27% | 0元 | 54632元 | 7.81% | 701057.88元 | 查看快照 |
| 2019-07-25 | 701057.88元 | 1322.65元 | 0.19% | 0元 | 203930元 | 29.09% | 699735.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-24 | 699735.23元 | 228.78元 | 0.03% | 0元 | 203808元 | 29.13% | 699506.45元 | 查看快照 |
| 2019-07-23 | 699506.45元 | 28.92元 | 0% | 0元 | 104039元 | 14.87% | 699477.53元 | 查看快照 |