| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-22 | 1828406.06元 | 2414元 | 0.13% | 0元 | 1459603元 | 79.83% | 1825992.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-21 | 1825992.06元 | -25609元 | -1.38% | 0元 | 1457189元 | 79.8% | 1851601.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-20 | 1851601.06元 | 16772元 | 0.91% | 0元 | 1468135元 | 79.29% | 1834829.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-19 | 1834829.06元 | -10518元 | -0.57% | 0元 | 1451363元 | 79.1% | 1845347.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-16 | 1845347.06元 | 1227元 | 0.07% | 0元 | 1461881元 | 79.22% | 1844120.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-15 | 1844120.06元 | -9417元 | -0.51% | 0元 | 1460654元 | 79.21% | 1853537.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-14 | 1853537.06元 | -9484元 | -0.51% | 0元 | 1470071元 | 79.31% | 1863021.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-13 | 1863021.06元 | -2528元 | -0.14% | 0元 | 1464635元 | 78.62% | 1865549.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-12 | 1865549.06元 | 36772元 | 2.01% | 0元 | 1451912元 | 77.83% | 1828777.06元 | 查看快照 |
| 2020-10-09 | 1828777.06元 | 46244元 | 2.59% | 0元 | 1415140元 | 77.38% | 1782533.06元 | 查看快照 |
| 2020-09-30 | 1782533.06元 | -5095元 | -0.29% | 0元 | 1368896元 | 76.79% | 1787628.06元 | 查看快照 |
| 2020-09-29 | 1787628.06元 | 13647元 | 0.77% | 0元 | 1358850元 | 76.01% | 1773981.06元 | 查看快照 |
| 2020-09-28 | 1773981.06元 | -32117元 | -1.78% | 0元 | 1345203元 | 75.83% | 1806098.06元 | 查看快照 |
| 2020-09-25 | 1806098.06元 | -12417元 | -0.68% | 0元 | 1362465元 | 75.44% | 1818515.06元 | 查看快照 |
| 2020-09-24 | 1818515.06元 | -42127元 | -2.26% | 0元 | 1364356元 | 75.03% | 1860642.06元 | 查看快照 |
| 2020-09-23 | 1860642.06元 | 1276元 | 0.07% | 0元 | 1372663元 | 73.77% | 1859366.06元 | 查看快照 |
| 2020-09-22 | 1859366.06元 | -23673元 | -1.26% | 0元 | 1351716元 | 72.7% | 1883039.06元 | 查看快照 |
| 2020-09-21 | 1883039.06元 | -12696.29元 | -0.67% | 0元 | 1340723元 | 71.2% | 1895735.35元 | 查看快照 |
| 2020-09-18 | 1895735.35元 | 18068.81元 | 0.96% | 0元 | 1344089元 | 70.9% | 1877666.54元 | 查看快照 |
| 2020-09-17 | 1877666.54元 | 13152.96元 | 0.71% | 0元 | 1319924元 | 70.3% | 1864513.58元 | 查看快照 |