| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-16 | 1440604.53元 | 4437元 | 0.31% | 0元 | 928965元 | 64.48% | 1436167.53元 | 查看快照 |
| 2019-09-12 | 1436167.53元 | 12194.91元 | 0.86% | 0元 | 895335元 | 62.34% | 1423972.62元 | 查看快照 |
| 2019-09-11 | 1423972.62元 | 2033.59元 | 0.14% | 0元 | 908340元 | 63.79% | 1421939.03元 | 查看快照 |
| 2019-09-10 | 1421939.03元 | -10497元 | -0.73% | 0元 | 912041元 | 64.14% | 1432436.03元 | 查看快照 |
| 2019-09-09 | 1432436.03元 | 42189.5元 | 3.03% | 0元 | 872134元 | 60.88% | 1390246.53元 | 查看快照 |
| 2019-09-06 | 1390246.53元 | 7265.85元 | 0.53% | 0元 | 855659元 | 61.55% | 1382980.68元 | 查看快照 |
| 2019-09-05 | 1382980.68元 | 14687.79元 | 1.07% | 0元 | 842705元 | 60.93% | 1368292.89元 | 查看快照 |
| 2019-09-04 | 1368292.89元 | 23304.36元 | 1.73% | 0元 | 857145元 | 62.64% | 1344988.53元 | 查看快照 |
| 2019-09-03 | 1344988.53元 | 1868元 | 0.14% | 0元 | 867673元 | 64.51% | 1343120.53元 | 查看快照 |
| 2019-09-02 | 1343120.53元 | 24858元 | 1.89% | 0元 | 865805元 | 64.46% | 1318262.53元 | 查看快照 |
| 2019-08-30 | 1318262.53元 | -15572元 | -1.17% | 0元 | 840947元 | 63.79% | 1333834.53元 | 查看快照 |
| 2019-08-29 | 1333834.53元 | -4437元 | -0.33% | 0元 | 856519元 | 64.21% | 1338271.53元 | 查看快照 |
| 2019-08-28 | 1338271.53元 | -1518元 | -0.11% | 0元 | 845815元 | 63.2% | 1339789.53元 | 查看快照 |
| 2019-08-27 | 1339789.53元 | 17060元 | 1.29% | 0元 | 847333元 | 63.24% | 1322729.53元 | 查看快照 |
| 2019-08-26 | 1322729.53元 | -14268元 | -1.07% | 0元 | 819196元 | 61.93% | 1336997.53元 | 查看快照 |
| 2019-08-23 | 1336997.53元 | -7760元 | -0.58% | 0元 | 822483元 | 61.52% | 1344757.53元 | 查看快照 |
| 2019-08-22 | 1344757.53元 | -366元 | -0.03% | 0元 | 818998元 | 60.9% | 1345123.53元 | 查看快照 |
| 2019-08-21 | 1345123.53元 | 18322.64元 | 1.38% | 0元 | 808039元 | 60.07% | 1326800.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-20 | 1326800.89元 | 5712元 | 0.43% | 0元 | 889536元 | 67.04% | 1321088.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-19 | 1321088.89元 | 45509元 | 3.57% | 0元 | 868808元 | 65.76% | 1275579.89元 | 查看快照 |