| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-12 | 775424.36元 | 4624.78元 | 0.6% | 0元 | 370950元 | 47.84% | 770799.58元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 770799.58元 | -8978.45元 | -1.15% | 0元 | 426626元 | 55.35% | 779778.03元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 779778.03元 | 9524元 | 1.24% | 0元 | 459093元 | 58.87% | 770254.03元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 770254.03元 | -8114.86元 | -1.04% | 0元 | 422889元 | 54.9% | 778368.89元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 778368.89元 | 873元 | 0.11% | 0元 | 520555元 | 66.88% | 777495.89元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 777495.89元 | 11661.34元 | 1.52% | 0元 | 490566元 | 63.1% | 765834.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-04 | 765834.55元 | 9258.28元 | 1.22% | 0元 | 537971元 | 70.25% | 756576.27元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 756576.27元 | 14601元 | 1.97% | 0元 | 532976元 | 70.45% | 741975.27元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 741975.27元 | 5005元 | 0.68% | 0元 | 497008元 | 66.98% | 736970.27元 | 查看快照 |
| 2020-07-30 | 736970.27元 | -525.48元 | -0.07% | 0元 | 485775元 | 65.92% | 737495.75元 | 查看快照 |
| 2020-07-29 | 737495.75元 | 6995元 | 0.96% | 0元 | 489612元 | 66.39% | 730500.75元 | 查看快照 |
| 2020-07-28 | 730500.75元 | 3877.5元 | 0.53% | 0元 | 473880元 | 64.87% | 726623.25元 | 查看快照 |
| 2020-07-27 | 726623.25元 | 37元 | 0.01% | 0元 | 478108元 | 65.8% | 726586.25元 | 查看快照 |
| 2020-07-24 | 726586.25元 | -14332元 | -1.93% | 0元 | 457898元 | 63.02% | 740918.25元 | 查看快照 |
| 2020-07-23 | 740918.25元 | -5713元 | -0.77% | 0元 | 449106元 | 60.61% | 746631.25元 | 查看快照 |
| 2020-07-22 | 746631.25元 | -2133元 | -0.28% | 0元 | 414002元 | 55.45% | 748764.25元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 748764.25元 | -331元 | -0.04% | 0元 | 375509元 | 50.15% | 749095.25元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 749095.25元 | 9282元 | 1.25% | 0元 | 325601元 | 43.47% | 739813.25元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 739813.25元 | -249元 | -0.03% | 0元 | 250284元 | 33.83% | 740062.25元 | 查看快照 |
| 2020-07-16 | 740062.25元 | -7755元 | -1.04% | 0元 | 250533元 | 33.85% | 747817.25元 | 查看快照 |