交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-15 | 440131.91元 | 39元 | 0.01% | 498141.99元 | 24804元 | 5.64% | 440092.91元 | 查看快照 |
2016-12-14 | 440092.91元 | -312元 | -0.07% | 498141.99元 | 24765元 | 5.63% | 440404.91元 | 查看快照 |
2016-12-13 | 440404.91元 | -767元 | -0.17% | 498141.99元 | 25077元 | 5.69% | 441171.91元 | 查看快照 |
2016-12-12 | 441171.91元 | -689元 | -0.16% | 498141.99元 | 25844元 | 5.86% | 441860.91元 | 查看快照 |
2016-12-09 | 441860.91元 | 117元 | 0.03% | 498141.99元 | 26533元 | 6% | 441743.91元 | 查看快照 |
2016-12-08 | 441743.91元 | -65元 | -0.01% | 498141.99元 | 26416元 | 5.98% | 441808.91元 | 查看快照 |
2016-12-07 | 441808.91元 | 208元 | 0.05% | 498141.99元 | 26481元 | 5.99% | 441600.91元 | 查看快照 |
2016-12-06 | 441600.91元 | -286元 | -0.06% | 498141.99元 | 26273元 | 5.95% | 441886.91元 | 查看快照 |
2016-12-05 | 441886.91元 | 13元 | 0% | 498141.99元 | 26559元 | 6.01% | 441873.91元 | 查看快照 |
2016-12-02 | 441873.91元 | -572元 | -0.13% | 498141.99元 | 26546元 | 6.01% | 442445.91元 | 查看快照 |
2016-12-01 | 442445.91元 | 117元 | 0.03% | 498141.99元 | 27118元 | 6.13% | 442328.91元 | 查看快照 |
2016-11-30 | 442328.91元 | -585元 | -0.13% | 498141.99元 | 27001元 | 6.1% | 442913.91元 | 查看快照 |
2016-11-29 | 442913.91元 | 104元 | 0.02% | 498141.99元 | 27586元 | 6.23% | 442809.91元 | 查看快照 |
2016-11-28 | 442809.91元 | -117元 | -0.03% | 498141.99元 | 27482元 | 6.21% | 442926.91元 | 查看快照 |
2016-11-25 | 442926.91元 | 8.16元 | 0% | 498141.99元 | 27599元 | 6.23% | 442918.75元 | 查看快照 |
2016-11-24 | 442918.75元 | -15元 | -0% | 499467.83元 | 26265元 | 5.93% | 442933.75元 | 查看快照 |
2016-11-23 | 442933.75元 | 15元 | 0% | 499467.83元 | 26280元 | 5.93% | 442918.75元 | 查看快照 |
2016-11-22 | 442918.75元 | 2036.9元 | 0.46% | 499467.83元 | 26265元 | 5.93% | 440881.85元 | 查看快照 |
2016-11-21 | 440881.85元 | 135元 | 0.03% | 471018.93元 | 52677元 | 11.95% | 440746.85元 | 查看快照 |
2016-11-18 | 440746.85元 | 54元 | 0.01% | 471018.93元 | 52542元 | 11.92% | 440692.85元 | 查看快照 |