交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-25 | 1033877.02元 | -640元 | -0.06% | 927861.02元 | 106016元 | 10.25% | 1034517.02元 | 查看快照 |
2023-04-24 | 1034517.02元 | 2272元 | 0.22% | 927861.02元 | 106656元 | 10.31% | 1032245.02元 | 查看快照 |
2023-04-21 | 1032245.02元 | -17.75元 | -0% | 927861.02元 | 104384元 | 10.11% | 1032262.77元 | 查看快照 |
2023-04-20 | 1032262.77元 | 10787.58元 | 1.06% | 1032262.77元 | 0元 | 0% | 1021475.19元 | 查看快照 |
2023-04-19 | 1021475.19元 | 391元 | 0.04% | 816775.19元 | 204700元 | 20.04% | 1021084.19元 | 查看快照 |
2023-04-18 | 1021084.19元 | -7981元 | -0.78% | 816775.19元 | 204309元 | 20.01% | 1029065.19元 | 查看快照 |
2023-04-17 | 1029065.19元 | 2438元 | 0.24% | 816775.19元 | 212290元 | 20.63% | 1026627.19元 | 查看快照 |
2023-04-14 | 1026627.19元 | 6164元 | 0.6% | 816775.19元 | 209852元 | 20.44% | 1020463.19元 | 查看快照 |
2023-04-13 | 1020463.19元 | -5842元 | -0.57% | 816775.19元 | 203688元 | 19.96% | 1026305.19元 | 查看快照 |
2023-04-12 | 1026305.19元 | 4194.96元 | 0.41% | 816775.19元 | 209530元 | 20.42% | 1022110.23元 | 查看快照 |
2023-04-11 | 1022110.23元 | -1500元 | -0.15% | 917002.23元 | 105108元 | 10.28% | 1023610.23元 | 查看快照 |
2023-04-10 | 1023610.23元 | -2592元 | -0.25% | 917002.23元 | 106608元 | 10.41% | 1026202.23元 | 查看快照 |
2023-04-07 | 1026202.23元 | -2424元 | -0.24% | 917002.23元 | 109200元 | 10.64% | 1028626.23元 | 查看快照 |
2023-04-06 | 1028626.23元 | 9852元 | 0.97% | 917002.23元 | 111624元 | 10.85% | 1018774.23元 | 查看快照 |
2023-04-04 | 1018774.23元 | -17.3元 | -0% | 917002.23元 | 101772元 | 9.99% | 1018791.53元 | 查看快照 |
2023-04-03 | 1018791.53元 | 112036.96元 | 12.36% | 1018791.53元 | 0元 | 0% | 906754.57元 | 查看快照 |
2023-03-31 | 906754.57元 | 30481元 | 3.48% | 241034.57元 | 665720元 | 73.42% | 876273.57元 | 查看快照 |
2023-03-30 | 876273.57元 | -11407元 | -1.29% | 241034.57元 | 635239元 | 72.49% | 887680.57元 | 查看快照 |
2023-03-29 | 887680.57元 | -13651元 | -1.51% | 241034.57元 | 646646元 | 72.85% | 901331.57元 | 查看快照 |
2023-03-28 | 901331.57元 | -51425元 | -5.4% | 241034.57元 | 660297元 | 73.26% | 952756.57元 | 查看快照 |