| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | 532619.81元 | 551元 | 0.1% | 526703.81元 | 5916元 | 1.11% | 532068.81元 | 查看快照 |
| 2023-03-23 | 532068.81元 | -13元 | -0% | 526703.81元 | 5365元 | 1.01% | 532081.81元 | 查看快照 |
| 2023-03-22 | 532081.81元 | -32元 | -0.01% | 526703.81元 | 5378元 | 1.01% | 532113.81元 | 查看快照 |
| 2023-03-21 | 532113.81元 | 414.45元 | 0.08% | 526703.81元 | 5410元 | 1.02% | 531699.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-20 | 531699.36元 | 1156元 | 0.22% | 510495.36元 | 21204元 | 3.99% | 530543.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-17 | 530543.36元 | 608元 | 0.11% | 510495.36元 | 20048元 | 3.78% | 529935.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-16 | 529935.36元 | -440元 | -0.08% | 510495.36元 | 19440元 | 3.67% | 530375.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-15 | 530375.36元 | 792元 | 0.15% | 510495.36元 | 19880元 | 3.75% | 529583.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-14 | 529583.36元 | -364元 | -0.07% | 510495.36元 | 19088元 | 3.6% | 529947.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-13 | 529947.36元 | 12元 | 0% | 510495.36元 | 19452元 | 3.67% | 529935.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-10 | 529935.36元 | -24元 | -0% | 510495.36元 | 19440元 | 3.67% | 529959.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-09 | 529959.36元 | -164元 | -0.03% | 510495.36元 | 19464元 | 3.67% | 530123.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-08 | 530123.36元 | 256元 | 0.05% | 510495.36元 | 19628元 | 3.7% | 529867.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-07 | 529867.36元 | -600元 | -0.11% | 510495.36元 | 19372元 | 3.66% | 530467.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-06 | 530467.36元 | 332元 | 0.06% | 510495.36元 | 19972元 | 3.76% | 530135.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-03 | 530135.36元 | -376元 | -0.07% | 510495.36元 | 19640元 | 3.7% | 530511.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-02 | 530511.36元 | -136元 | -0.03% | 510495.36元 | 20016元 | 3.77% | 530647.36元 | 查看快照 |
| 2023-03-01 | 530647.36元 | 388元 | 0.07% | 510495.36元 | 20152元 | 3.8% | 530259.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-28 | 530259.36元 | 8元 | 0% | 510495.36元 | 19764元 | 3.73% | 530251.36元 | 查看快照 |
| 2023-02-27 | 530251.36元 | -272元 | -0.05% | 510495.36元 | 19756元 | 3.73% | 530523.36元 | 查看快照 |