交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 | 682276.66元 | -10元 | -0% | 4666.66元 | 677610元 | 99.32% | 682286.66元 | 查看快照 |
2022-08-08 | 682286.66元 | 16017.18元 | 2.4% | 4666.66元 | 677620元 | 99.32% | 666269.48元 | 查看快照 |
2022-08-05 | 666269.48元 | 13058.89元 | 2% | 8989.48元 | 657280元 | 98.65% | 653210.59元 | 查看快照 |
2022-08-04 | 653210.59元 | 8010元 | 1.24% | 1210.59元 | 652000元 | 99.81% | 645200.59元 | 查看快照 |
2022-08-03 | 645200.59元 | 4500元 | 0.7% | 1210.59元 | 643990元 | 99.81% | 640700.59元 | 查看快照 |
2022-08-02 | 640700.59元 | -25760元 | -3.87% | 1210.59元 | 639490元 | 99.81% | 666460.59元 | 查看快照 |
2022-08-01 | 666460.59元 | 8592.81元 | 1.31% | 1210.59元 | 665250元 | 99.82% | 657867.78元 | 查看快照 |
2022-07-29 | 657867.78元 | 9453.15元 | 1.46% | 8397.78元 | 649470元 | 98.72% | 648414.63元 | 查看快照 |
2022-07-28 | 648414.63元 | 4730元 | 0.73% | 2344.63元 | 646070元 | 99.64% | 643684.63元 | 查看快照 |
2022-07-27 | 643684.63元 | 5880元 | 0.92% | 2344.63元 | 641340元 | 99.64% | 637804.63元 | 查看快照 |
2022-07-26 | 637804.63元 | 4510元 | 0.71% | 2344.63元 | 635460元 | 99.63% | 633294.63元 | 查看快照 |
2022-07-25 | 633294.63元 | -3200元 | -0.5% | 2344.63元 | 630950元 | 99.63% | 636494.63元 | 查看快照 |
2022-07-22 | 636494.63元 | 990元 | 0.16% | 2344.63元 | 634150元 | 99.63% | 635504.63元 | 查看快照 |
2022-07-21 | 635504.63元 | -3940元 | -0.62% | 2344.63元 | 633160元 | 99.63% | 639444.63元 | 查看快照 |
2022-07-20 | 639444.63元 | 4840元 | 0.76% | 2344.63元 | 637100元 | 99.63% | 634604.63元 | 查看快照 |
2022-07-19 | 634604.63元 | 11360元 | 1.82% | 2344.63元 | 632260元 | 99.63% | 623244.63元 | 查看快照 |
2022-07-18 | 623244.63元 | 18950元 | 3.14% | 2344.63元 | 620900元 | 99.62% | 604294.63元 | 查看快照 |
2022-07-15 | 604294.63元 | -16640元 | -2.68% | 2344.63元 | 601950元 | 99.61% | 620934.63元 | 查看快照 |
2022-07-14 | 620934.63元 | 9890元 | 1.62% | 2344.63元 | 618590元 | 99.62% | 611044.63元 | 查看快照 |
2022-07-13 | 611044.63元 | 2350元 | 0.39% | 2344.63元 | 608700元 | 99.62% | 608694.63元 | 查看快照 |