| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | 497887.06元 | 4424元 | 0.9% | 436511.06元 | 61376元 | 12.33% | 493463.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-23 | 493463.06元 | -1624元 | -0.33% | 436511.06元 | 56952元 | 11.54% | 495087.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-22 | 495087.06元 | -1904元 | -0.38% | 436511.06元 | 58576元 | 11.83% | 496991.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-21 | 496991.06元 | -2744元 | -0.55% | 436511.06元 | 60480元 | 12.17% | 499735.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-20 | 499735.06元 | 392元 | 0.08% | 436511.06元 | 63224元 | 12.65% | 499343.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-19 | 499343.06元 | -1232元 | -0.25% | 436511.06元 | 62832元 | 12.58% | 500575.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-16 | 500575.06元 | -4424元 | -0.88% | 436511.06元 | 64064元 | 12.8% | 504999.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-15 | 504999.06元 | 448元 | 0.09% | 436511.06元 | 68488元 | 13.56% | 504551.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-14 | 504551.06元 | 392元 | 0.08% | 436511.06元 | 68040元 | 13.49% | 504159.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-13 | 504159.06元 | -2072元 | -0.41% | 436511.06元 | 67648元 | 13.42% | 506231.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-12 | 506231.06元 | 0元 | 0% | 436511.06元 | 69720元 | 13.77% | 506231.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-09 | 506231.06元 | -2632元 | -0.52% | 436511.06元 | 69720元 | 13.77% | 508863.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-08 | 508863.06元 | 336元 | 0.07% | 436511.06元 | 72352元 | 14.22% | 508527.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-07 | 508527.06元 | -2184元 | -0.43% | 436511.06元 | 72016元 | 14.16% | 510711.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-06 | 510711.06元 | 1960元 | 0.39% | 436511.06元 | 74200元 | 14.53% | 508751.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-05 | 508751.06元 | -1848元 | -0.36% | 436511.06元 | 72240元 | 14.2% | 510599.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-02 | 510599.06元 | -840元 | -0.16% | 436511.06元 | 74088元 | 14.51% | 511439.06元 | 查看快照 |
| 2022-12-01 | 511439.06元 | 1344元 | 0.26% | 436511.06元 | 74928元 | 14.65% | 510095.06元 | 查看快照 |
| 2022-11-30 | 510095.06元 | 1624元 | 0.32% | 436511.06元 | 73584元 | 14.43% | 508471.06元 | 查看快照 |
| 2022-11-29 | 508471.06元 | 1512元 | 0.3% | 436511.06元 | 71960元 | 14.15% | 506959.06元 | 查看快照 |